HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 98 11 04TH NOVEMBER, 1998-


02:01 Review of Financial Position as at 23rd October, 1998
(Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting - Mrs C. Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) as at 4th November, 1998
(Appendix "B" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

02:03 Council Investments as at 23rd October, 1998
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure to 23rd October, 1998
(Appendix "C" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C. Long)

02:05 Report on Rate Collections for the Period 1/7/98 to 26/10/98 (F/00017)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

:90 Appendix "A" - Review of Financial Position
:91 Appendix "B" - Financial Statement
:92 Appendix "C" - Job Cost Report

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES'
REPORT NO. 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 4TH NOVEMBER, 1998


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.1 to be submitted to the Finance Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 23RD OCTOBER, 1998
(Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting - Mrs C. Long)



Please see Appendix "A" for full details

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSTION AS AT 23RD OCTOBER, 1998
(Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting - Mrs C. Long)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 4TH NOVEMBER, 1998
(Appendix "B" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 4TH NOVEMBER, 1998
(Appendix "B" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 23RD OCTOBER, 1998
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)




Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
(b)
Commercial
Bills
23.06.97C.B.A.
1,000,000.00
5.85
3y
15.04.00
11.05.98Colonial State 2,000,000.00 5.11 1y07.05.99
21.08.98National 1,980,552.60 5.12 7030.10.98
02.10.98A N Z 5,974,982.01 4.93 3102.11.98
02.10.98Westpac 3,983,388.72 4.91 3102.11.98
06.10.98Westpac 2,976,377.34 4.91 5904.12.98
06.10.98National 2,988,742.68 4.91 2803.11.98
08.11.98C B A 3,000,000.00 4.95 2906.11.98
12.10.98National 3,982,681.34 4.96 3213.11.98
16.10.98Westpac 4,979,404.36

$ 32,866,129.05
4.87 3116.11.98
(d) Money on
Overnight
Call
$ 8,674,359.01
(e)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$41,540,488.06

(a)Fixed Deposits$ Nil
(b)
Fixed Rate Bills $ 1,000,000.00
Commercial Bills$ 31,866,129.05
(c)
Treasury Bonds/Inscribed Stock$ 0.00
(d)
Money Market$ 8,674,359.01
(e)
Promissory Notes

TOTAL:
$ Nil

$ 41,540,488.06

FINANCIAL INSTITUTION EXPOSURE ANALYSIS

A N Z $ 5,974,982.01
Westpac $ 11,939,170.42
Commonwealth $ 12,674,359.01
National $ 8,951,976.62
Colonial State $ 2,000,000.00

$ 41,540,488.06

During the last reporting period two (2) fixed rate bills with a total face value of $4,000,000 were purchased and re-sold.

These bills were acquired with a view to resale as interest rates were expected to fall within a short period. This downward movement in interest rates occurred during the period and a sale was made when interest rates fell. This generated a profit of $27,193 for Council for a holding period of only3 days from the date of acquisition.

This strategy does not place the Council at risk as in the event that no sale occurred Council would have earned a market interest rate of 5.00% and 5.30% respectively and could sell the bills at any time in the secondary market or hold them to maturity.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 23RD OCTOBER, 1998
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER, 1998
(Appendix "C" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C. Long)




Please see Appendix "C" for full details.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER, 1998
(Appendix "C" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C. Long)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR THE PERIOD 1/7/98 TO 26/10/98 (F/00017)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)







Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance $
Combined
Rates &
Waste
Charges
531,275
23,348,347
(9,276,969)
12,862,288
Pension
Rebates
(1,740,365)
Extra
Charges
140,252
37,413
(26,903)
150,762
671,527
21,645,395
(9,303,872)
13,013,050

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR THE PERIOD 1/7/98 TO 26/10/98 (F/00017)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

Yours faithfully,






WARREN BRADEY
DIVISIONAL MANAGER -
BUSINESS & FINANCE SERVICES

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 LEGAL ACTION AGAINST COUNCIL - S.611 CHARGES - FEDERAL COURT
(see Item 2.01 - Divisional Manager - Business & Finances' No. 2 Report to Finance Committee)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.90 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-APPENDIX "A"
0                                                          
+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    8,632,222    2,638,445     323,555    2,962,000    5,670,222
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                          1,041,599      410,210      20,993      431,203      610,396
** HEALTH                                             439,364       95,534      10,998      106,532      332,832
** COMMUNITY SERVICES                               1,947,568      393,636      54,637      448,274    1,499,294
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    6,828,097    1,041,585      46,295    1,087,880    5,740,217
** RECREATION & CULTURE                             8,276,183    1,770,396     188,365    1,958,761    6,317,422
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION             1,112,660      206,048         477      206,525      906,135

 ** TRANSPORT & COMMUNICATION                        7,531,070    1,030,926      37,137    1,068,063    6,463,007
** ECONOMIC SERVICES                                  387,846      381,365      60,620      441,985       54,139-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                        535,586      188,801      10,145      198,947      336,639
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0       45,520      31,566       77,086       77,086-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   36,732,195    8,202,467     784,788    8,987,256   27,744,939
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      226,500       55,317     104,690      160,007       66,493

 ** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              13,500            0           0            0       13,500
** COMMUNITY SERVICES                                 363,320       18,506           0       18,506      344,814
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      305,000        2,535           0        2,535      302,465
** RECREATION & CULTURE                             1,174,145      176,297     120,417      296,715      877,430
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,254,616      623,933      32,003      655,936    2,598,680
** ECONOMIC SERVICES                                  439,625      145,028      61,632      206,660      232,965
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      2,304,000      355,259     371,952      727,211    1,576,789

 ** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0       28,163-      6,121       22,042-      22,042
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,080,706    1,348,713     696,816    2,045,529    6,035,177
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            44,812,901    9,551,180   1,481,604   11,032,784   33,780,117
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-                                                          
+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,897,770-  22,292,858-          0   22,292,858-   1,395,088
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             29,740-      17,126-          0       17,126-      12,614-
** HEALTH                                              78,120-       5,617-          0        5,617-      72,503-

 ** COMMUNITY SERVICES                                 580,821-     134,998-          0      134,998-     445,823-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,465,274-     202,716-          0      202,716-   4,262,558-
** RECREATION & CULTURE                             4,181,581-     860,016-          0      860,016-   3,321,565-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               179,960-      85,377-          0       85,377-      94,583-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          711,230-     228,437-          0      228,437-     482,793-
** ECONOMIC SERVICES                                  866,120-     270,938-          0      270,938-     595,182-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      2,832,682-   1,442,518-          0    1,442,518-   1,390,164-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 789,850-           0           0            0      789,850-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    35,613,148-  25,540,599-          0   25,540,599-  10,072,549-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    1,901,510-   1,120,590-          0    1,120,590-     780,920-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                               6,200-       1,455-          0        1,455-       4,745-
** COMMUNITY SERVICES                                 489,518-     146,133-          0      146,133-     343,385-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      148,300-         500-          0          500-     147,800-
** RECREATION & CULTURE                               181,000-           0           0            0      181,000-

 ** TRANSPORT & COMMUNICATION                          527,500-      38,000-          0       38,000-     489,500-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,254,028-   1,306,678-          0    1,306,678-   1,947,350-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 38,867,176-  26,847,277-          0   26,847,277-  12,019,899-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                5,945,725   17,296,097-  1,481,604   15,814,493-  21,760,218



1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,021,272      757,269      91,965      849,234    1,172,038
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,185,357)                 10,240      208,841       1,130      209,970      199,730-
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                          100,000       25,681           0       25,681       74,319
PAYROLL SERVICES (BUDGET $86,141)                           0       22,585           0       22,585       22,585-
GENERAL RATES & SERVICES                              636,043      194,317      36,141      230,459      405,584

 SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         97,355       16,661      66,946       83,607       13,748
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $33,600)            0       14,501           0       14,501       14,501-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $126,500)                  0       47,206       2,394       49,601       49,601-
INSURANCE PREMIUMS                                     52,100       51,240           0       51,240          860
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $159,570)           0       38,698      18,978       57,676       57,676-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $163,197)           0       44,308         925       45,233       45,233-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $320,500)            0       50,539      15,958       66,497       66,497-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $726,155)                     0      411,646           0      411,646      411,646-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,417,160            0           0            0    1,417,160

 SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                  67,615        6,120       2,827        8,947       58,668
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                108,720       70,465           0       70,465       38,255
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $349,939)          43,251       61,696         540       62,236       18,985-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           2,754,829      432,443      30,024      462,467    2,292,362
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         348,900      110,319      33,771      144,090      204,810
ELECTION EXPENSES                                      35,000          336           0          336       34,664
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  436,737       72,414      21,955       94,370      342,367
INTEREST ON INVESTMENTS                               503,000        1,161           0        1,161      501,839
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                     8,632,222    2,638,445     323,555    2,962,000    5,670,222
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        71,500       17,612         276       17,888       53,612
FINANCIAL SERVICES                                     30,000            0      29,990       29,990           10
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                                0            0           0            0            0
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             125,000       37,705      74,425      112,129       12,871
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                               0            0           0            0            0
GENERAL ADMIN SERVICES                                      0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


                                                     226,500       55,317     104,690      160,007       66,493
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       133,040-      17,983-          0       17,983-     115,057-

 MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                                0            0           0            0            0
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             157,720-      46,286-          0       46,286-     111,434-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,450,000-     509,520-          0      509,520-     940,480-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                             3,120-         780-          0          780-       2,340-
FINANCIAL SERVICES                                     10,240-       2,971-          0        2,971-       7,269-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    9,360-       2,940-          0        2,940-       6,420-
GENERAL RATES & SERVICES                           19,134,290-  21,712,379-          0   21,712,379-   2,578,089
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,897,770-  22,292,858-          0   22,292,858-   1,395,088

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              630,010-     772,173-          0      772,173-     142,163
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                             0       23,094-          0       23,094-      23,094
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               1,500-           0           0            0        1,500-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,270,000-     325,323-          0      325,323-     944,677-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,901,510-   1,120,590-          0    1,120,590-     780,920-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  678,902      315,983          38      316,022      362,880
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        83,530       22,455      20,399       42,853       40,677

 ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 279,167       71,772         556       72,328      206,839
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,041,599      410,210      20,993      431,203      610,396
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,500-      15,086-          0       15,086-       8,414-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   6,240-       2,040-          0        2,040-       4,200-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       29,740-      17,126-          0       17,126-      12,614-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        343,819       66,289       4,787       71,076      272,743
IMMUNISATION                                           12,545        2,614         330        2,944        9,601
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                56,500       17,687       5,881       23,568       32,932
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             26,500        8,945           0        8,945       17,555
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      439,364       95,534      10,998      106,532      332,832
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                         13,500            0           0            0       13,500
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                                   0            0           0            0            0
IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       13,500            0           0            0       13,500

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         78,120-       5,617-          0        5,617-      72,503-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       78,120-       5,617-          0        5,617-      72,503-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            6,200-       1,455-          0        1,455-       4,745-

 MORTDALE COMMUNITY CENTRE                                   0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                        6,200-       1,455-          0        1,455-       4,745-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       412,884      120,635       2,525      123,159      289,725
MEALS ON WHEELS                                        12,860        3,155           0        3,155        9,705
AGED CITIZENS CENTRE                                   50,100       17,891       2,214       20,105       29,995

 COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                348,449       38,548       7,291       45,839      302,610
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          153,319       39,861       2,583       42,444      110,875
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   63,463       15,213           0       15,213       48,250
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         201,591       54,566         936       55,502      146,089
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      364,694      100,940      24,116      125,056      239,638
HOME NURSING SERVICE                                        0          450-          0          450-         450
NATURALISATION CEREMONIES                              28,200        3,278      14,973       18,251        9,949
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      312,008            0           0            0      312,008
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                     1,947,568      393,636      54,637      448,274    1,499,294
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                         4,180            0           0            0        4,180
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                      0            0           0            0            0
COMMUNITY SERVICES ADMIN                               13,860            0           0            0       13,860
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,280       18,506           0       18,506        2,774
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      320,000            0           0            0      320,000

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      363,320       18,506           0       18,506      344,814
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        49,092-      18,125-          0       18,125-      30,967-

 AGED CITIZENS CENTRE                                   36,000-      14,098-          0       14,098-      21,902-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           57,200-      18,391-          0       18,391-      38,809-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           3,200-       1,217-          0        1,217-       1,983-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      255,740-      81,300-          0       81,300-     174,440-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  2,700-       1,868-          0        1,868-         832-
HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      176,889-           0           0            0      176,889-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      580,821-     134,998-          0      134,998-     445,823-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      108,625-      40,795-          0       40,795-      67,830-
HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,775-       4,922-          0        4,922-       4,853-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   17,372-       7,286-          0        7,286-      10,086-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          11,275-       4,922-          0        4,922-       6,353-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           22,515-      16,076-          0       16,076-       6,439-
FAMILY DAY CARE                                       303,956-      72,132-          0       72,132-     231,824-

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                       16,000-           0           0            0       16,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      489,518-     146,133-          0      146,133-     343,385-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99


+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       3,109,974      372,500         127      372,627    2,737,347
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     251,711       18,523-          0       18,523-     270,234
RECYCLING SERVICE                                     544,200      105,661         598      106,258      437,942
PUBLIC CONVENIENCES                                   100,342       26,079       2,076       28,155       72,187
STREET & GUTTER CLEANING                            1,167,684      310,695         800      311,495      856,189
PLANNING SERVICES                                     783,068      136,639      37,113      173,751      609,317
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        809,118       99,323       5,582      104,906      704,212

 TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               62,000        9,210           0        9,210       52,790
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    6,828,097    1,041,585      46,295    1,087,880    5,740,217
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         255,000        2,535           0        2,535      252,465
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       305,000        2,535           0        2,535      302,465
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       3,715,134-       1,310-          0        1,310-   3,713,824-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     309,280-           0           0            0      309,280-
RECYCLING SERVICE                                       3,500-         990-          0          990-       2,510-
STREET & GUTTER CLEANING                               11,120-       4,980-          0        4,980-       6,140-
PLANNING SERVICES                                     415,120-     191,835-          0      191,835-     223,285-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                         11,120-       3,601-          0        3,601-       7,519-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    4,465,274-     202,716-          0      202,716-   4,262,558-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            148,300-           0           0            0      148,300-
RECYCLING SERIVCE                                           0          500-          0          500-         500

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      148,300-         500-          0          500-     147,800-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------

0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,909,337      478,359      37,718      516,076    1,393,261
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          20,191        4,367         512        4,880       15,311
GOLF COURSE                                           373,290      105,223      13,929      119,152      254,138
TENNIS COURTS                                         100,156       25,591       1,623       27,214       72,942
MISCELLANEOUS                                          16,000            0           0            0       16,000
LIBRARY SERVICE                                     2,911,506      533,249      38,650      571,899    2,339,607
HOME LIBRARY SERVICE                                  117,738       27,798         291       28,089       89,649
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     109,956       27,622       4,197       31,820       78,136

 FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                       105,160       28,867      21,199       50,066       55,094
ENTERTAINMENT CENTRE                                  405,562      102,573       1,748      104,321      301,241
LEISURE CENTRE                                      1,906,678      359,671      38,498      398,168    1,508,510
BUSHLAND MANAGEMENT                                   300,609       77,076      29,999      107,075      193,534
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,276,183    1,770,396     188,365    1,958,761    6,317,422
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             610,000       86,099      72,976      159,076      450,924

 GOLF COURSE                                            25,000        6,736       6,290       13,026       11,974
TENNIS COURTS                                               0            0           0            0            0
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       9,180            0           0            0        9,180
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
LIBRARY SERVICE                                       272,000       57,455      29,982       87,437      184,563
HOME LIBRARY SERVICE                                   10,500        2,168       5,931        8,099        2,401
ENTERTAINMENT CENTRE                                   20,000        2,808           0        2,808       17,192
LEISURE CENTRE                                        227,465       21,031       5,238       26,269      201,196
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                     1,174,145      176,297     120,417      296,715      877,430
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             921,640-      35,051-          0       35,051-     886,589-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           840,100-     204,914-          0      204,914-     635,186-

 TENNIS COURTS                                         112,500-      34,331-          0       34,331-      78,170-
LIBRARY SERVICE                                       142,650-      46,157-          0       46,157-      96,493-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       1,700-       3,186-          0        3,186-       1,486
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,580-          28-          0           28-       3,553-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  253,000-      62,553-          0       62,553-     190,447-
LEISURE CENTRE                                      1,901,291-     473,016-          0      473,016-   1,428,275-
BUSHLAND MANAGEMENT                                     3,120-         780-          0          780-       2,340-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,181,581-     860,016-          0      860,016-   3,321,565-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        50,000-           0           0            0       50,000-
LIBRARY SERVICE                                       131,000-           0           0            0      131,000-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      181,000-           0           0            0      181,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                    1,112,660      206,048         477      206,525      906,135
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                     1,112,660      206,048         477      206,525      906,135
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      179,960-      85,377-          0       85,377-      94,583-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      179,960-      85,377-          0       85,377-      94,583-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          226,126       60,963       5,260       66,223      159,903
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                        3,292,788      255,900         556      256,456    3,036,332
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,411,693      140,172       2,719      142,891    1,268,802
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 501,553            0           0            0      501,553

 STREET LIGHTING                                       620,000      151,469           0      151,469      468,531
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            51,904       13,761          28       13,788       38,116
PARKING AREAS                                         278,585      110,472           0      110,472      168,113
ANCILLARY ROADWORKS - TREES                         1,148,421      298,188      28,575      326,763      821,658
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,531,070    1,030,926      37,137    1,068,063    6,463,007
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          289,000            0           0            0      289,000

 REVENUE WORKS PROGRAM                               1,593,974      414,947         131      415,078    1,178,896
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           120,000       26,419      20,250       46,669       73,331
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 355,000       76,379       2,170       78,549      276,451
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000       93,673       2,717       96,390       26,390-
PARKING AREAS                                           2,000            0           0            0        2,000
RESHEET PROGRAM                                       824,642       12,515       6,735       19,250      805,392
BUS SHELTERS & STREET SEATS                                 0            0           0            0            0
ANCILLARY ROADWORKS - TREES                                 0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                     3,254,616      623,933      32,003      655,936    2,598,680
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          363,120-     117,682-          0      117,682-     245,438-
RTA PROGRAMS                                           38,750-           0           0            0       38,750-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         90,000-      72,084-          0       72,084-      17,916-

 REVENUE WORKS                                           3,120-         780-          0          780-       2,340-
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-      15,500-          0       15,500-      69,500-
STREET LIGHTING                                             0            0           0            0            0
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                                 0            0           0            0            0
PARKING AREAS                                         120,000-      20,031-          0       20,031-      99,969-
ANCILLARY ROADWORKS - TREES                            11,240-       2,360-          0        2,360-       8,880-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      711,230-     228,437-          0      228,437-     482,793-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          319,500-      38,000-          0       38,000-     281,500-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           73,000-           0           0            0       73,000-
STREET LIGHTING                                       135,000-           0           0            0      135,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      527,500-      38,000-          0       38,000-     489,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $907,572)        3,120      264,235      11,807      276,042      272,922-
HURSTVILLE HOUSE                                      281,430       86,839      48,813      135,652      145,778
OTHER LAND & BUILDINGS                                103,296       30,291           0       30,291       73,005

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      387,846      381,365      60,620      441,985       54,139-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        384,625      145,028      61,632      206,660      177,965
HURSTVILLE HOUSE                                       55,000            0           0            0       55,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      439,625      145,028      61,632      206,660      232,965

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        148,120-       1,020-          0        1,020-     147,100-
HURSTVILLE HOUSE                                      620,000-     216,810-          0      216,810-     403,190-
OTHER LAND & BUILDINGS                                 98,000-      53,108-          0       53,108-      44,892-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      866,120-     270,938-          0      270,938-     595,182-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PUBLIC WORKS & STREET CLEANSING PLANT                 535,586      188,801      10,145      198,947      336,639
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      535,586      188,801      10,145      198,947      336,639

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       464,000      574,259     371,952      946,211      482,211-
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                             0            0           0            0            0
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                      1,230,000            0           0            0    1,230,000
PUBLIC WORKS & STREET CLEANSING PLANT                 610,000      219,000-          0      219,000-     829,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,304,000      355,259     371,952      727,211    1,576,789
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       464,000-     345,542-          0      345,542-     118,458-
RESERVES                                                    0            0           0            0            0
SECTION 94 INCOME                                   1,230,000-     786,117-          0      786,117-     443,883-
PUBLIC WORKS & STREET CLEANSING PLANT               1,138,682-     310,859-          0      310,859-     827,823-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,832,682-   1,442,518-          0    1,442,518-   1,390,164-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 23RD OCTOBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       45,520      31,566       77,086       77,086-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                             0       45,520      31,566       77,086       77,086-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       28,163-      6,121       22,042-      22,042
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0       28,163-      6,121       22,042-      22,042
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       789,850-           0           0            0      789,850-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      789,850-           0           0            0      789,850-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.91 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT


FORM2AC.WK4

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.92 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT



1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,416,426  (PROG  8-004)
002140/665    COMPUTER CITY GRAPHICS STREET SIGNS        2,810
47290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  18,882       7,511         500       8,011      15,000       6,989
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            49,912       7,870                   7,870      47,500      39,630
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            64,601      36,687                  36,687     131,000      94,313
48181-100    FOOTPATH MAINT - TOORONGA TERRACE         11,338
48181-110    FOOTPATH MAINT COOLOONGATTA/TARRILL        4,950
48181-120    FOOTPATH MAINT H'VILLE MALL POWERS        14,208
48181-130    FOOTPATHS DAMAGE BY STREET TREES           9,900
48190-010    ANCILLARY ROADWORKS STAFF TRAINING                                                         8,403       8,403

 48190-020    ANCILLARY ROADWORK EMPLOY LEAVE ENT                      628                     628      50,500      49,872
48190-030    ANCILLARY ROADWORKS WORKERS COMPENS                                                       27,086      27,086
48190-040    ANCILLARY ROADWORKS SUPERANNUATION                     3,750                   3,750      33,200      29,450
48215-000    MAINT OF GUTTER BRIDGES DRIVEWAYS          8,698         423                     423      10,000       9,577
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                 93,089      53,190       1,190      54,380     105,000      50,620
48330-002    GRANT STORMWATER PILOT COMMNUNITY         11,411
             EDUCATION PROGRAM ($ 15,000) REFER TO 30463.000
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE                        253                     253                     253-
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE           7,121       1,073       1,029       2,101      15,000      12,899
48330-250    REPAIR PIT DRAINAGE 31 UNIVERSAL ST                    1,366                   1,366                   1,366-

 48330-500    CLEANING OF DRAINS                        65,733      27,422                  27,422     105,000      77,578
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER      741,807                                         399,861     399,861
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       18,266                                          23,989      23,989
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS      361,874                                         437,945     437,945
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE                                                        2,209       2,209
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS                32,012      26,419      20,250      46,669     120,000      73,331
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,516,614     166,591      22,969     189,560   1,531,693   1,342,133

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS-MAINTENANCE & REPAIR $3,304,959 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          306,107     128,404         450     128,854     371,000     242,146
48075-010    ROADS M & R FRINGE BENEFITS TAX                                                            4,000       4,000
48075-015    ROADS M & R STAFF TRAINING                                                                 7,422       7,422
48075-020    ROADS M & R PROV EMPLOY LEAVE ENTIT        1,300      22,187                  22,187      46,509      24,322
48075-025    ROADS M & R WORKERS COMPENSATION                                                         242,463     242,463
48075-030    ROADS M & R SUPERANNUATION                             7,912                   7,912      35,000      27,088
48075-035    ROAD M & R PROV REPLACEMENT CARS                                                           3,500       3,500

 48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          40                      40                      40-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           147,364      87,150         106      87,256     240,000     152,744
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                  3,448       8,750                   8,750      52,000      43,250
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                               124                     124      10,000       9,876
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE           3,072
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                 20
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS    3,444,320                                       2,275,394   2,275,394
49536-241    PL M&R V680 FALCON WAGON URN475            4,776         988                     988       5,500       4,512
49536-605    PL M&R V605 COMMODORE WAGON TSM-978        2,051         345                     345                     345-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0                                                    3,912,563     255,900         556     256,456   3,292,788   3,036,332
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $800,000    (PROG 8-003)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE        2,850                   6,735       6,735                   6,735-

 65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C                                                         812,000     812,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR       21,903
65000-120    V97-8/69 RESHEET WESTON RD BRISTOL/       54,433
             KIMBERLEY
65000-121    V97-8/70 RESHEET RYAN AVE PENHURST/       60,685
             MELVIN
65000-122    V97-8/71 RESHEET GEORGE ST PENSHURS       22,110
             ARCADIA
65000-129    V97-8/78 RESHEET WYANGA LANE               9,588
65000-130    V97-8/79 RESHEET KNOCK CRES BRIDGEV        7,031
65000-133    V97-8/82 RESHEET SACKVILLE ST DORA         5,115
             PATRICK
65000-134    V97-8/83 RESHEET HYMEN ST ELWIN TO        15,644
             HENRY LAWSON
65000-136    V97-8/85 RESHEET PRICE LN MOROTAI          5,458
             COLERIDGE
65000-137    V97-8/86 RESHEET COOK LANE COOK ST         2,045
65000-139    V97-8/88 RESHEET OATES RD BLACKSHAW        2,832
             ANDERSON

 65000-140    V97-8/89 RESHEET GREENLANDS AVE           18,097
             BAILEY/BAUMANS
65000-141    V97-8/90 RESHEET BRIGHTON RD CHARLE       11,529
             MEADOWLAND
65000-142    V97-8/91 RESHEET PATERSON AVE COLVI        6,689
             KINGSGROVE
65000-143    V97-8/92 RESHEET BRADMAN ST MERCURY        6,161
65000-144    V97-8/93 RESHEET THOMSON AVE CENTRA        1,325
65000-145    V97-8/94 RESHEET UNNAMED LN MORGAN         7,216
             FREDERICK
65000-146    V97-8/95 RESHEET ELIZABETH ST HODGE       11,045
             PATRICK
65000-147    V97-8/96 RESHEET RAYMOND ST MARINE        11,151
65000-149    V97-8/98 RESHEET UNNAMED LN WARILDA       10,519
             WARRAWEE
65000-150    V97-8/99 RESHEET ALLWOOD CRES             11,809
             OLD FOREST/NO 25
65000-151    V97-8/100 RESHEET TODD CRES BAUMANS        7,012
65000-153    V97-8/102 RESHEET LOUIS TR EMILY TO        7,076
             LOUIS
65000-154    V97-8/103 RESHEET GLEN RD ACACIA TO        7,516
             BALMORAL

 65000-155    V97-8/104 RESHEET CROMDALE ST GLEN         7,513
             BALMORAL
65000-156    V97-8/105 RESHEET CLARENCE ST ARCAD        4,617
             CAMBRIDGE
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-157    V97-8/106 RESHEET BERONGA AVE CROYD        9,300
             WELLINGTON
65000-158    V97-8/107 RESHEET SHORT ST OATLEY P        7,076
             DOUGLAS HAIG
65000-159    V97-8/108 RESHEET MCLEOD ST QUEENS         2,196
             BRISTOL
65000-160    V97-8/109 RESHEET VINE ST WRIGHT           3,846
             CROYDON
65000-161    V97-8/110 RESHEET GORDON ST CARRING          795

              DORA
65000-162    V97-8/111 RESHEET RUBY ST CARRINGTO          315
             DORA
65000-163    V97-8/112 RESHEET HAMPDEN ST EDGBAS        2,719
             STONEY CK
65000-164    V97-8/113 RESHEET INVERNESS AVE              654
             GEORGE
65000-165    V97-8/114 RESHEET DOUGLAS HAIG ST            930
             DAME MARY/SHORT
65000-166    V97-8/115 RESHEET MUTUAL RD MORTS          2,205
             ST CATHERINE
65000-167    V97-8/116 RESHEET BINDER ST DONALD         3,682
             PATRICK
65000-168    V97-8/117 RESHEET GUNGAH BAY RD            6,030
             DOUGLAS HAIG
65000-169    V97-8/118 RESHEET BRIDGEVIEW RD            9,064
             CENTRAL
65000-170    V97-8/119 RESHEET DAVID PL CLARENDO        2,656
65000-171    V97-8/120 RESHEET ELWIN ST HYMEN           5,776
65000-172    V97-8/121 RESHEET SUNLEA AVE BOUNDA        8,006
65000-173    V97-8/122 RESHEET MARGARET CRES            1,512
             FOREST
65000-174    V97-8/123 RESHEET SIMONE PL HENRY L        2,548

 65000-175    V97-8/124 RESHEET ILLINGA PL ILLAWO        5,089
65000-176    V97-8/125 RESHEET CLARKE ST CLAREND        8,609
             HYMEN
65000-177    V97-8/126 RESHEET MAPLE ST LUGARNO         9,228
             MOONS
65000-178    V97-8/127 RESHEET BERKELEY ST PINDA       12,525
             WHITEGATES
65000-179    V97-8/128 RESHEET BARR ST BALMORAL         4,255
             ROBERTS
65000-180    V97-8/129 RESHEET BOWMAN ST ROBERTS        4,053
             BALMORAL
65000-182    V97-8/145 RESHEET THOMOND DORA/PATR        5,115
65000-183    V97-8/146 RESHEET SMITHS LOUIS/BARN        1,770
65000-184    V97-8/147 RESHEET LANSDOWNE CRES           2,286
65000-185    V97-8/148 RESHEET TURNER WEEMALA           1,360
65000-186    V97-8/149 RESHEET ELWIN CLARENDON          7,500
             HYMEN
65000-187    V97-8/150 RESHEET BURKE CRES               3,234
65000-188    V97-8/142 PINDARI RD BUS BAY PAVING       27,622       8,222                   8,222                   8,222-
             SHELTER

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-189    V97-8/143 MORTDALE SHOPS IMPROVEMEN                                                      157,000     157,000
             BUS BAYS SHELTERS PAVING CAR PARK ENHANCE
65000-500    RESHEET PROGRAM STAFF TRAINING                                                               552         552
65000-510    RESHEET PROGRAM EMPLOY LEAVE ENTITL                    2,650                   2,650       3,200         550
65000-520    RESHEET PROGRAM WORKERS COMPENSATIO                                                          290         290
65000-530    RESHEET PROGRAM SUPERANNUATION                                                             2,600       2,600

 65000-540    RESHEET PROGRAM SUPERVISOR SALARIES                    1,643                   1,643       6,000       4,357
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      500,922      12,515       6,735      19,250     981,642     962,392
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,381,000 (PROG 8-005)
049536-235    PL M&R V630 COMMODORE SEDAN UCU585         3,413         447                     447                     447-
49536-708    PL M&R V708 COMMODORE SEDAN                1,559       1,121         131       1,252       4,500       3,248
66500-002    V97-8/298 OCEAN ST PENS MEDIAN ISLA        2,600

 66500-005    MINOR L.A.T.M. WORKS                       6,092         300                     300      54,000      53,700
67400-002    V98-9/106 ACCESS COMMITTEE                                                                10,000      10,000
67800-001    V97-8/174 BOUNDARY RD PEDEST REFUGE        3,012
             MARTIN PL
67800-002    V97-8/174 BOUNDARY RD PEDEST REFUGE        3,565
             KEMP ST
67800-003    V97-8/174 BELMORE RD PEDEST REFUGE         5,396
             SHENSTONE RD
67800-004    V98-9/86 CAMBRIDGE ST PEDESTRIAN                                                           3,000       3,000
             REFUGE
67800-006    V98-9/153 PATRICK ST PEDEST REFUGE                                                         3,000       3,000
68000-038    V96-7/105 BEVERLY HILLS SHOP IMPROV      260,822         178                     178      36,661      36,483
             MAINSTREET
68000-039    V96-7/196 OATLEY WEST SHOPS IMPROVE       28,797
69500-001    V96-7/199 L.A.T.M. RIVERWOOD EAST          6,003

              CAIRNS / ELDON
69500-003    V97-8/40 RIVERWOOD EAST L.A.T.M.          48,838
             STAGE 2
69500-004    V97-8/174 SCOTT ST MIST DELVES             2,981
69500-005    V97-8/174 SEAFORTH ST MIST ARCADIA         1,805
69500-006    V97-8/174 GLEN ST MIST ARCADIA             1,916
69500-007    V97-8/199 HUDSON ST SPEED HUMP             1,080
69500-008    V97-8/297 GEORGE ST PENS THRESHOLD                                                         8,000       8,000
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD           51
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL        1,015
72000-033    V96-7/110 WARWICK LANE FOOTPATH            1,277
72000-034    V96-7/111 MORGAN ST ORBELL FOOTPATH          116
72000-035    V96-7/139 PENSHURST ST FOOTPATH           40,598
             AUSTRAL/FOREST
72000-037    V96-7/142 PENSHURST ST FOOTPATH           46,473
             AUSTRAL/FOREST
72000-039    V96-7/144 THE STRAND FOOTPATH                139
             MARTIN/MACQUARIE
72000-040    V96-7/145 TOURNAY ST RES FOOTPATH                        129                     129                     129-

              TOURNAY/BOUNDARY
72000-044    V96-7/149 HOLLEY RD FOOTPATH                             116                     116                     116-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             OLDS PARK/TURNING CIRCLE
72000-049    V96-7/185 FOOTPATH COLERIDGE STREET            6
             BELMORE TO NETTLETON
72000-050    V96-7/186 FOOTPATH FOREST ROAD             6,691
             JACQUES TO HUGH
72000-055    V96-7/191 FOOTPATH FOREST ROAD               274
             WAYNE TO BOUNDARY
72000-057    V96-7/193 FOOTPATH MULGA ROAD                 66
             WARATAH TO WORONORA

 72000-070    V97-8/17 BAILEY PDE FOOTPATH BONDS        21,786
             COLLAROY
72000-071    V97-8/18 CAMBRIDGE FOOTPATH PERCIVA       25,245
             CLARANCE
72000-072    V97-8/21 PERCIVAL ST FOOTPATH KING        18,870
             GEORGES/CAMBRIDGE
72000-073    V97-8/22 GREENLAND AVE FOOTPATH           35,432
             BAILEY/BAUMANS
72000-074    V97-8/23 MOUNTVIEW AVE FOOTPATH           31,736
             BALFOUR/EDGBASTON
72000-075    V97-8/24 MOUNTVIEW AVE FOOTPATH           30,859
             GARDINIA/BROADARROW
72000-076    V97-8/26 MORTDALE SHOPS IMPROVEMENT          141                                          41,150      41,150
72000-080    V97-8/35 ORANGE LANE FOOTPATH                 13                                           5,300       5,300
72000-081    V97-8/36 WARWICK STREET FOOTPATH          17,424
72000-085    V97-8/41 PINDARI RD SHOPPING CENTRE       54,938         347                     347                     347-
             IMPROVEMENTS
72000-086    V97-8/42 DOUGLAS HAIG STREET SHORT/       21,188

              MCINTRYE  FOOTPATH
72000-087    V97-8/43 DOUGLAS HAIG ST FOOTPATH         28,990
             GUNGAH BAY/BAKER
72000-088    V97-8/44 HEARNE STREET FOOTPATH            3,643
72000-089    V97-8/45 EVANS STREET FOOTPATH            15,378
             OGILVY/BELMORE
72000-090    V97-8/46 FOREST ROAD FOOTPATH             42,938         574                     574                     574-
             HILLCROSS/OLD FOREST
72000-091    V97-8/47 FOREST ROAD FOOTPATH LIME        19,165         457                     457                     457-
             KILN/BORONIA
72000-092    V97-8/48 SHENSTONE RD NTH FOOTPATH        32,869         143                     143                     143-
             TURNER/BELMORE
72000-093    V97-8/49 WORONORA PDE WEST FOOTPATH       24,160
72000-094    V97-8/50 PARK STREET SHOPS AT FORES       91,104
             IMPROVEMENTS
72000-095    V97-8/51 OLD FOREST ROAD FOOTPATH         12,979
             HILLCROSS/ELM
72000-096    V97-8/52 HENRY LAWSON DR FOOTPATH         12,509

              JACQUES AVE
72000-097    V97-8/53 DOUGLAS HAIG ST FOOTPATH         13,027
             MCINTYRE/GUNGAH BAY
72000-102    V98-9/89 FOREST RD ROSE/PARK PAVERS                   39,633                  39,633      39,000         633-
72000-104    98-9/90 FOREST RD PARK/THE AVE                        74,178                  74,178      71,000       3,178-
             PAVERS
72000-106    V98-9/91 FOREST RD TRACEY/ALFRED                      37,680                  37,680      29,000       8,680-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             PAVERS
72000-108    V98-9/93 ROMANIA AVE QUEENS/CROOT                                                         53,000      53,000

              FOOTPATH K&G
72000-110    V98-9/94 YARALLAH PL TALLAWALLA TO                     6,386                   6,386       8,600       2,214
             PONYARA  FOOTPATH
72000-112    V98-9/96 FOREST RD SAMUEL/ISAAC                                                           34,100      34,100
             FOOTPATH
72000-114    V98-9/97 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                           21,000      21,000
             LINDA/BOUNDARY
72000-116    V98-9/98 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                           20,000      20,000
             LINDA AVE
72000-118    V98-9/99 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                           29,700      29,700
             LINDA/ACACIA
72000-120    V98-9/100 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                          30,600      30,600
             MULGA/WONOONA
72000-122    V98-9/101 HARWICKE ST TALBOT/LANE                     50,239                  50,239      56,000       5,761

              FOOTPATH
72000-124    V98-9/102 KILLARA AVE BELMORE/HUNTE                                                       25,000      25,000
             FOOTPATH
72000-126    V98-9/103 MULGA RD WORONORA/MI MI                                                         33,000      33,000
             FOOTPATH
72000-128    V98-9/104 OLD FOREST RD FOOTPATH                       2,667                   2,667      24,000      21,333
             FOREST/ALLWOOD
72000-130    V98-9/107 ARCADIA ST YOUNG/STONEY C                   11,385                  11,385      11,500         115
             FOOTPATH
72000-132    V98-9/108 BRIDGE ST APSLEY/CONNELLY                                                       23,000      23,000
             WIDEN FOOTPATH
72000-134    V98-9/109 BROADARROW RD FOOTPATH                                                          45,250      45,250
             BAUMANS/MOUNTVIEW
72000-136    V98-9/110 CAMBRIDGE ST FOOTPATH K&G                    1,562                   1,562      60,000      58,438

              GEORGE/CLARENCE
72000-138    V98-9/111 CHARLES ST BONDS/BAUMANS                                                        49,200      49,200
             FOOTPATH
72000-140    V98-9/112 EDGBASTON RD FOOTPATH K&G                                                       68,785      68,785
             MELVIN/PENSHURST
72000-142    V98-9/115 FOREST RD JERSEY/JUNCTION                      178                     178      14,400      14,222
             FOOTPATH
72000-144    V98-9/116 HOLLEY RD CLUB/STONEY CRK                   10,743                  10,743      11,000         257
             FOOTPATH
72000-146    V98-9/117 PENSHURST SHOPPING CENTRE                                                       50,000      50,000
             THRESHOLD PAVING
72000-210    REVENUE WORKS FRINGE BENEFITS TAX                                                          2,200       2,200
72000-220    REVENUE WORKS STAFF TRAINING                                                               5,275       5,275
72000-230    REVENUE WORKS EMPLOY LEAVE ENTITLE           586       8,079                   8,079      30,835      22,756

 72000-240    REVENUE WORKS WORKERS COMPENSATION                                                         5,664       5,664
72000-250    REVENUE WORKS SUPERANNUATION                           4,122                   4,122      21,000      16,878
72000-260    REVENUE WORKS PROV REPLACEMENT CARS                                                        3,500       3,500
72000-270    REVENUE WORKS SUPERVISOR SALARIES                      8,347                   8,347      22,000      13,653
74000-012    V96-7/109 MORGAN ST DRAINAGE ILLAWA        5,238
74000-013    V96-7/137 PITT ST DRAIN & FOOTPATH           351
             THE STRAND/NO 42
74000-015    V97-8/31 28 BOTANY ST DRAINAGE            75,234
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
074000-016    V97-8/32 MORGAN STREET DRAINAGE           40,144         571                     571                     571-
74000-034    V98-9/87 BOTANY ST NE DRAINAGE                                                            35,000      35,000
74000-036    98-9/88 CRONULLA ST LILY/FOREST                                                           59,000      59,000
             DRAINAGE K&G
75000-006    V98-9/WORONORA PDE MULGA/MYRTLE                                                          120,000     120,000
             CARPARK
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER          397
78000-015    V96-7/138 PITT ST KERB & GUTTER           29,022
             MORTS/THE STRAND
78000-020    V97-8/19 EDGBASTON RD FOOTPATH K&G           698                                          11,100      11,100
             PENSHURST MELVIN
78000-021    V97-8/20 EDGBASTON RD K&G MERCURY            470

              PENSHURST
78000-022    V97-8/25 PITT ST K&G STRAND/BOUNDAR       90,927
78000-024    V97-8/232 LORRAINE & ISAAC KERB            5,879          18                      18                      18-
             ROUNDABOUT
78000-025    V97-8/33 PARK ROAD KERB & GUTTER           1,163     155,346                 155,346     185,668      30,322
             PAVEMENT
78000-026    V97-8/34 VIVIENNE STREET KERB & GUT       11,937
78000-027    V97-8/37 CROSS STREET KERB & GUTTER       16,430
             FOOTPATH AT WRIGHT ST
78000-028    V97-8/38 BRISTOL ROAD KERB & GUTTER       73,644
             FOOTPATH, DRAINAGE
78000-030    V98-9/92 GLOUCESTER RD MORGAN/STONE                                                      145,000     145,000
             DRAINAGE K&G
78000-032    V98-9/95 BARRY AVE K&G ROADWORKS                                                          27,000      27,000
78000-034    V98-9/113 EDGBASTON RD MERCURY/PENS                                                       53,924      53,924

              K&G
78000-036    V98-9/114 EDGBASTON RD MELVIN/KING                                                        45,977      45,977
             K&G
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,381,098     414,947         131     415,078   1,745,889   1,330,811
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $355,000  (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE      629,388                                         501,553     501,553
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          2,588
             V95-6/312
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD WETLANDS DESIG          153
74000-010    V96-7/114 MUDOCH CRES RES DRAINAGE                       396                     396                     396-

 74000-020    V97-8/55 SHENSTONE RD - GROSS             23,053      13,132       2,170      15,302      16,947       1,645
             POLLUTANT TRAP
74000-021    V97-8/210 WORONORA RD DRAINAGE            11,918
74000-024    V97-8/239 BARRY AVE STORMWATER               198          88                      88      34,000      33,912
74000-028    V97-8/279 RIVERWOOD WETLAND STAGE 2                                                      230,000     230,000
             WILLIAM RD
74000-030    LUGARNO PENINSULAR GROSS POLLUTANT                                                        40,000      40,000
             TRAP
74000-032    V97-8/339 BORONIA & WOODCLIFFE PDE                                                         7,025       7,025
             LUGARNO DRAINAGE
74000-038    V98-9/118 BARRY AVE DRAINAGE                                                              34,000      34,000

074000-040    V98-9/119 SCOTT ST FOREST/LESLEY                      62,763                  62,763      53,000       9,763-
             DRAINAGE
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      667,297      76,379       2,170      78,549     916,525     837,976
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $70,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       37,999      93,673       2,717      96,390      70,000      26,390-
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       37,999      93,673       2,717      96,390      70,000      26,390-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $312,103 (PROG  6-012)
041079-000    BUSHFIRE PREVENTION EXPENSES              10,032       1,396                   1,396      11,400      10,004
49020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST          63,884      24,421                  24,421      84,500      60,079

 49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST          73,438      15,868                  15,868      81,500      65,632
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS           20,730      14,883                  14,883      20,000       5,117
49040-000    BUSH REGEN CONTRACT BAY ROAD RESERV       11,001       2,750       8,250      11,000      11,000
49045-000    BUSH REGEN CONTRACT EVATT PARK             8,829       2,251       6,749       9,000       9,000
49050-000    BUSH REGEN CONTRACT MILES DUNPHY           7,169       1,750       5,250       7,000       7,000
49055-000    BUSH REGEN CONTRACT MURDOCH CRES           7,001       1,750       5,250       7,000       7,000
49060-000    BUSH REGEN CONTRACT RIVERWOOD PARK         4,000       1,000       3,000       4,000       4,000
49065-000    BUSH REGEN CONTRACT YARRAN ROAD RES        2,000         500       1,500       2,000       2,000
49070-010    BUSHLAND M'MENT FRINGE BENEFITS TAX                                                          200         200

 49070-015    BUSHLAND M'MENT STAFF TRAINING                                                             5,122       5,122
49070-020    BUSHLAND M'MENT EMPLOY LEAVE ENTITL        1,142       6,090                   6,090      29,860      23,770
49070-025    BUSHLAND M'MENT WORKERS COMPENSATIO                                                        6,027       6,027
49070-030    BUSHLAND M'MENT SUPERANNUATION                         2,957                   2,957      13,000      10,043
49070-100    BUSHLAND M'MENT PROV REPLACE CARS                                                          3,500       3,500
49536-664    PL M&R V664 FALCON WAGON QXF431            5,382       1,461                   1,461       5,500       4,039
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      214,608      77,076      29,999     107,075     300,609     193,534

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ANCILLIARY ROADWORKS-TREES $1,165,325 (PROG 8-011)
047399-093    TREE PRESERVATION                         41,890      10,993                  10,993      46,800      35,807
47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                        14,048         833                     833      15,000      14,167
48223-010    STREET TREE MANAGEMENT PROGRAM            86,226       7,895         111       8,006      84,600      76,594
48223-030    STREET TREE MANAGEMENT WAGES              42,796      12,923                  12,923      48,000      35,077
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT           30,877       1,320       3,680       5,000      30,000      25,000
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG WAGES               94,073      25,838                  25,838     111,600      85,762
48223-060    TREE MAINTENANCE GANG MATERIALS ETC          243-     19,382                  19,382      90,000      70,618

 48223-070    TREE MAINTENANCE CONTRACT                 57,941      11,799      22,138      33,937      50,000      16,063
48230-010    ANCILLARY TREES FRINGE BENEFITS TAX                                                          400         400
48230-020    ANCILLARY TREES STAFF TRAINING                                                            14,721      14,721
48230-030    ANCILLARY TREES EMPLOY LEAVE ENTITL                   11,912                  11,912      84,838      72,926
48230-040    ANCILLARY TREES WORKERS COMPENSATIO                                                        8,496       8,496
48230-050    ANCILLARY TREES SUPERANNUATION                        10,582                  10,582      60,200      49,618
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048230-060    ANCILLARY TREE PROV REPLACEMENT CAR                                                        7,000       7,000
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES       47,992                                          38,566      38,566
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      415,599     113,477      25,929     139,406     690,221     550,815
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $278,585    (PROG  8-010)
002721/085    V98-9/53 CAR PARKING MOBILE PHONES                                                         2,000       2,000

 48942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES                 606         408                     408                     408-
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,061       5,970                   5,970       7,600       1,630
48942-030    CAR PARKING AREAS ATTENDANTS WAGES        59,541      18,616                  18,616      62,000      43,384
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,524       2,087                   2,087       9,400       7,313
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK            1,173                                           1,452       1,452
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                  1,148                                           2,546       2,546
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,002
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        6,151      62,770                  62,770      56,500       6,270-
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                208       1,713                   1,713       2,800       1,087

 48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES               373       2,672                   2,672       3,800       1,128
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             2,555      13,654                  13,654      14,500         846
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                  10         855                     855       1,600         745
48942-100    CAR PARKING AREAS EMPLOY LEAVE ENTI                    1,471                   1,471      14,203      12,732
48942-110    CAR PARKING AREAS WAGES MAINTENANCE                      255                     255      13,200      12,945
48942-200    CAR PARKING AREAS DEPRECIATION                                                            88,984      88,984
49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA               27,028
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      112,379     110,472                 110,472     280,585     170,113

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $1,167,684  (PROG 5-005)
045302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       95,898      28,513                  28,513     120,000      91,487
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             468,210     163,549                 163,549     448,000     284,451
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        28,510      10,763                  10,763      56,000      45,238
45302-015    ST & GUTTER CLEAN PLANT HIRE INTERN        1,178      85,485                  85,485     200,000     114,515
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN          46,438                                         144,650     144,650
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN         6,724                                          13,494      13,494
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER      193,368

 45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        243
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                                                              79,762      79,762
45302-100    STREET & GUTTER EMPLOY LEAVE ENTITL        1,357       6,480                   6,480      81,578      75,098
45302-110    STREET & GUTTER FRINGE BENEFITS TAX                                                          200         200
45302-200    STREET & GUTTER PROV REPLACE CARS                                                          3,500       3,500
45656-000    DISPOSAL DUMPED WASTE FRIDGES MATRE       15,018      12,817                  12,817      10,000       2,817-
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        3,569         311         800       1,111       5,000       3,889
49536-607    PL M&R V607 COMMODORE WAGON TUK-606        1,288          58                      58                      58-
49536-678    PL M&R V678 FALCON WAGON UPQ692            3,439       2,719                   2,719       5,500       2,781

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      865,239     310,695         800     311,495   1,167,684     856,189
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)

001960/300    V97-8/66 HURSTIVLLE OVAL WICKET           10,000
             TABLE COVERS
02125/000    V97-8/66 HURSTVIL OVAL POISONS SHED       15,993         727                     727                     727-
02126/000    V97-8/66 HURSTVILLE OVAL VIP LOUNGE        5,006
             DESIGN
47258-000    KEMPT FIELD                               19,838       6,657         732       7,390      16,000       8,610
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         9,533       2,077                   2,077       5,000       2,923
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        19,338       6,511                   6,511      16,000       9,489
47278-000    EDGBASTON ROAD RESERVE                     2,876         461                     461       4,000       3,539
47282-000    EVATT PARK                                70,523      18,324       2,748      21,072      90,000      68,928
47290-000    GANNONS PARK                              67,355      26,651       3,445      30,096      80,000      49,904

 47308-000    GIFFORD PARK                               5,014       1,539                   1,539       4,000       2,461
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          155,436      46,408       1,232      47,640     145,000      97,360
47320-000    LAMBERT RESERVE                            5,509       1,975                   1,975       4,000       2,025
47324-000    OATLEY PARK                               77,039      29,435       5,367      34,801      90,000      55,199
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         24,884       8,076                   8,076      25,000      16,924
47340-000    OLDS PARK                                 64,960      16,098       3,918      20,016      60,000      39,984
47357-000    PEAKHURST PARK                            32,960      12,459                  12,459      30,000      17,541
47365-000    PENSHURST PARK                            30,357       7,895         493       8,388      30,000      21,612
47370-000    RASDALL PARK                               1,566         602                     602       4,000       3,398

 47373-000    RIVERWOOD PARK                            30,773       9,794                   9,794      30,000      20,206
47378-000    TUCKER RESERVE                             1,758         276                     276       4,000       3,724
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                21,789       3,346      14,929      18,275      26,000       7,725
47385-000    PARKS LITTER BINS WAGES & PLANT HIR                   17,423                  17,423     104,000      86,577
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  381,407     158,748       4,853     163,601     540,000     376,399
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         156,657      21,453                  21,453     111,000      89,547
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS        167,225                                          85,614      85,614
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS          24,764                                          29,841      29,841
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       80,312

 47399-007    PARKS & GARDENS FRINGE BENEFITS TAX                                                        5,000       5,000
47399-008    PARKS & GARDENS EMPLOY LEAVE ENTITL        2,031      41,827                  41,827     181,405     139,578
47399-080    WOODVILLE PARK                            10,929       3,073                   3,073      11,000       7,927
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,510         278                     278       2,000       1,722
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 3,059       1,165                   1,165       4,000       2,835
47399-083    THORPE PARK                                3,193         590                     590       4,000       3,410
47399-084    SMITH PARK                                 9,601       2,427                   2,427      13,000      10,573
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  2,047       1,004                   1,004       4,000       2,996
47399-086    CROOT PARK                                 6,189         641                     641       9,000       8,359

 47399-087    JUBILEE PARK                               5,847       1,031                   1,031       6,000       4,969
47399-088    MORTDALE PARK                              8,006         306                     306       6,000       5,694
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK               10,403       1,202                   1,202       8,800       7,598
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    3,767         709                     709       8,000       7,291
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  15,832       9,824                   9,824      15,000       5,176
47399-700    PARKS & GARDENS PROV REPLACE CARS                                                          7,000       7,000
47400-000    PARKS INSURANCE CLAIMS                    43,409      13,711                  13,711      40,000      26,289
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC                                                        35,677      35,677
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT         6,410         824                     824       6,000       5,176

 49536-612    PL M&R V612 COMMODORE WAGON TWU-751        4,146         532                     532                     532-
49536-657    PL M&R V657 FALCON SEDAN QQX469            3,880       1,603                   1,603       4,500       2,897
49536-689    PL M&R V689 COMMODORE SEDAN USF594         1,953       1,404                   1,404       5,500       4,096
74000-022    V97-8/68 TALLAWATTA RES 2 DRAINAGE        29,908
75000-004    V97-8/288 GANNONS PARK CAR PARK           15,925
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
079000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          7,629

 79000-005    V97-8/235 VARIOUS PARKS SIGNAGE           25,218       5,774                   5,774      10,782       5,008
80000-000    PARKS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C                                                         350,000     350,000
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1                                   66          66                      66-
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3                                  102         102                     102-
80000-095    V96-7/219 RIVERWOOD PARK WETLANDS            722
80000-100    V96-7/308 GEORGES RIVER COMM SERVIC        9,855
             PLAYGROUND EQUIP
80000-110    V97-8/58 LESLEY CRES RES PLAYGROUND       27,346
             EQUIPMENT
80000-112    V97-8/59 BELL AVE RES PLAYGROUND EQ       20,837
80000-114    V97-8/61 POLE DEPOT PLAYGROUND EQUI       19,104
80000-115    V97-8/213 BEV HILLS PARK PLAYGROUND       41,168
80000-116    V97-8/62 BEATTY ST RES CRICKET NET         4,961
80000-117    V97-8/215 CROOT PARK BBQ SHELTERS         11,340

 80000-118    V97-8/216 THORPE PARK BBQ SHELTERS        17,055
80000-119    V97-8/214 BEV HILLS PARK BBQ SHELTE       20,019
80000-120    V97-8/260 44 LOCATIONS - SOFTFALLS        63,554      13,342                  13,342      16,826       3,484
             REMOVAL/REPLACE PLAYGROUND EQUIP
80000-121    V97-8/261 BRIDGEVIEW RD PLAYGROUND                                11,349      11,349      18,000       6,651
80000-122    V97-8/262 STEVENS RES PLAYGROUND                                  23,979      23,979      30,500       6,521
80000-123    V97-8/263 MILSOP PL RES PLAYGROUND                                                        15,000      15,000
80000-124    V97-8/264 POLE DEPOT PLAYGROUND                                   15,000      15,000      30,000      15,000
80000-126    V97-8/317 RESURFACE 2 TENNIS COURTS                               21,680      21,680                  21,680-
             NO 3 & 5
80000-128    V98-9/155 SMITH PARK SHADE STRUCTUR                    7,000                   7,000       8,000       1,000

 80000-130    SOLAR POWERED LIGHTING RIVERWOOD PK                   19,189                  19,189                  19,189-
80500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT                                                        260,000     260,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN                        21,080                  21,080      45,000      23,920
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY            11,253
             TOILETS
80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK             173,513                     800         800                     800-
             AMENITIES BUILDING
80500-005    V96-7/264 GANNONS PARK RELEVEL FIEL       49,437
80500-006    BEV HILLS PK AMENIT BLD EARTH WORKS        4,507
80500-008    V97-8/289 PENSHURST PARK AMENITIES                                                        60,000      60,000
             BLOCK
80500-010    V97-8/290 OLDS PARK NETBALL COURT                                                         40,000      40,000

 80700-002    V97-8/60 449-451 FOREST RD TURF            9,030
             FENCING PATHS TREES
80700-004    V97-8/62 BEATTY ST RES DRAINAGE           11,539
80700-006    V97-8/63 OATLEY PARK STAIRS CASTLE         5,004
80700-008    V97-8/64 PEAKHURST PARK CRICKET WIC        8,612
80700-010    V97-8/65 HARVEY DIXON PARK DRAINAGE       44,553
             BANK STABILISATION
80700-012    V97-8/66 HURSTVILLE OVAL PATHWAY          12,197
80700-014    V97-8/67 TALLAWALLA RES 1 PLANTING           957
80700-016    V97-8/234 BEVERLY HILL PARK CRICKET        7,314      18,987                  18,987      21,686       2,699
             WICKETS
80700-018    V98-9/157 OLDS PARK SAFETY ISSUES                                                         12,100      12,100
             DRAIN, REMOVE FENCE, SCREEN PLANTING

0                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,277,640     564,458     110,694     675,152   2,827,231   2,152,079
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
02000/100    V97-8/   GOLF COURSE STORAGE FRIDGE       10,600
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        111,470      39,997                  39,997     123,000      83,003
47449-011    GOLF COURSE PLANT HIRE CHARGES             5,290-     11,190                  11,190      45,000      33,810

 47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                   73,521       9,370      11,544      20,914      40,000      19,086
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               47,535       4,173       2,385       6,558      40,000      33,442
47449-035    V97-8/342 GOLF COURSE DRILLING                        11,000                  11,000      11,000
             SUBSURFACE IRRIGATION
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         2,812         885                     885       3,500       2,615
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS       47,041      12,732                  12,732      50,000      37,268
47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                              9,957                   9,957       9,300         657-
47449-300    GOLF COURSE DEPRECIATION                                                                   4,140       4,140
47449-310    GOLF COURSE INSURANCE CLAIMS                                                              10,000      10,000
47449-402    GOLF COURSE STAFF TRAINING                                                                 3,772       3,772

 47449-404    GOLF COURSE PROV EMPLOY LEAVE ENTIT          532       1,777                   1,777      21,400      19,623
47449-406    GOLF COURSE WORKERS COMPENSATION                                                           2,178       2,178
47449-408    GOLF COURSE SUPERANNUATION                             2,332                   2,332      11,000       8,668
47449-500    GOLF COURSE BUILDING MAINTENANCE                       1,810                   1,810      10,000       8,190
77000-001    GOLF COURSE TREE PLANTING                 18,154       6,736       6,290      13,026      25,000      11,974
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      306,375     111,959      20,219     132,178     409,290     277,112
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         14,214       1,935         891       2,826       6,000       3,174
47456-005    TENNIS COURT ROBERTS AVE WAGES                           761                     761       8,000       7,239
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            3,448       1,175                   1,175       3,475       2,300
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER       52,376      15,356                  15,356      49,630      34,274
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES         9,003       1,541                   1,541      11,000       9,459
47456-100    TENNIS COURTS DEPRECIATION                                                                    70          70
47456-200    TENNIS COURT ROBERTS AVE BUILDINGS                                                         2,000       2,000
47456-402    TENNIS COURTS WORKERS COMPENSATION                                                           290         290

 47456-404    TENNIS COURTS STAFF TRAINING                                                                 491         491
47456-406    TENNIS COURTS SUPERANNUATION                             995                     995       2,400       1,405
47456-408    TENNIS COURTS EMPLOY LEAVE ENTITLE         1,595         855                     855       2,785       1,930
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE          8,294       1,335         732       2,068       1,100         968-
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER         4,916       1,433                   1,433       4,915       3,482
47472-030    TENNIS COURT VANESSA ST WAGES                            204                     204       8,000       7,796
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         2,620-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       91,226      25,591       1,623      27,214     100,156      72,942

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS          1,178,480     303,947                 303,947                 303,947-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   13
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            10,549       5,708         541       6,249                   6,249-
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            22,980       6,568      24,284      30,852                  30,852-

 47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              174,501         931-                    931-                    931
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              23,905       9,821         540      10,361                  10,361-
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        81,978      28,232      13,061      41,292                  41,292-
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              48,620       6,326          72       6,399                   6,399-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,541,012     359,671      38,498     398,168                 398,168-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE        6,870
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER       29,500
02030/110    RESERVES - LEISURE PROV BLD/PLANT         30,000                                          40,000      40,000
02030/120    LEISURE CENTRE GLASS SAFETY FILM                                                          20,300      20,300
02030/125    LEISURE CENTRE TOOLS & EQUIPMENT           4,184
02030/130    LEISURE CENTRE FLOOR MATS                  2,555
02030/135    LEISURE CENTRE GERNI                       2,700
02030/140    LEISURE CENTRE FURNITURE TABLES ETC        3,380       7,334                   7,334       7,400          66
02030/145    LEISURE CENTRE SMITH MACHINE               4,395
02030/150    LEISURE CENTRE ROWER                       1,850
02030/155    LEISURE CENTRE GYM EQUIPMENT MINOR         1,300
02030/160    LEISURE CENTRE TREADMILL                   9,895
02030/165    LEISURE CENTRE EXTEND SHADE STRUCT         7,300
02030/170    LEISURE CENTRE TILE CHANGEROOMS                        1,400                   1,400       1,400

 02030/175    LEISURE CENTRE INDOOR FURNITURE                        1,853         588       2,441       5,000       2,559
02030/180    LEISURE CENTRE STEPS TO SPA                                        1,470       1,470       1,500          30
02030/185    LEISURE CENTRE CEILING TILES SHOWER                                                        2,100       2,100
02030/190    LEISURE CENTRE PHOTOCOPIER                                                                 8,000       8,000
02030/195    LEISURE CENTRE AEROBICS EQUIPMENT                      4,268                   4,268       5,000         732
02030/200    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENTS                                                        114,565     114,565
02030/205    LEISURE CENTRE ACID DOSER PUMP                                                             3,000       3,000
02030/210    LEISURE CENTRE SHADE CLOTH CRECHE                                  2,850       2,850       3,500         650
02030/215    LEISURE CENTRE CRECHE EQUIP FURNITU                    2,194                   2,194       2,200           6

 02030/220    LEISURE CENTRE STAFFROOM FURNITURE                       400         330         730       2,000       1,270
02030/225    LEISURE CENTRE EXHAUST FANS CHANGER                      686                     686       3,000       2,314
02030/230    LEISURE CENTRE MISC EQUIPMENT                                                              1,000       1,000
02030/235    LEISURE CENTRE UPGRADE SPA WETDECK                                                         2,000       2,000
02030/240    LEISURE CENTRE SWIMSCHOOL EQUIPMENT                      219                     219         500         282
02030/245    LEISURE CENTRE SAUNA UPGRADE                           2,678                   2,678       5,000       2,322
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      103,929      21,031       5,238      26,269     227,465     201,196

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001837/000    REFIT OLD NURSING OFFICE ORDINANCE                     7,192       2,621       9,813      22,600      12,787
02030/115    LEISURE CENTRE KITCHEN FIXTURES           18,862
02071/000    V98-9/173 MACMAHON PLAZA LOT WITHIN                                                      350,000     350,000
             COMMERICAL AREA
02103/035    V97-8/345 445 KING GEORGE BEV HILLS                                                      725,000     725,000
02103/050    EASEMENT 49-51 MELVIN ST BEV HILLS                     8,000-                  8,000-                  8,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   14
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 23RD OCTOBER 1998

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002103/060    SALE DRAINAGE RES 3 & 7 SMITHS AVE                    19,250-                 19,250-                 19,250
02103/090    DRAIN EASEMENT 18 WARRABA ST HVILLE                    4,605-                  4,605-                  4,605
02118/010    PURCH PART 12-22 DORA ST (LIBRARY)        55,508                   3,500       3,500                   3,500-
             RE PHOENIX CAPITAL PARTNERS
02120/600    SALE OF ROADWAY 3 WOODLANDS AVE                        5,000-                  5,000-                  5,000
             LUGARNO
02120/700    SALE OF LAND 25 ST ELMO PDE KINGSGR                    5,000-                  5,000-                  5,000
02180/200    V98-9/145 DIGITAL VIDEO EDITING                        6,500                   6,500       6,500

              EQUIP - HURSTVILLE CITY HERITAGE VIDEO
02200/092    V97-8/205 NEW VEHICLE LAW ENFORCEME       21,341
02580/030    ST GEORGE LIBRARY CARD LASER PRINTE                                                        3,500       3,500
40485-020    SSROC SECOND SYDNEY AIRPORT               10,000
40667-200    V96-7/240 AIR CONDITIONING SYSTEM          1,950
             PLANNING
40931-550    V97-8/258 KATHERINE REGION FLOOD          10,000
             FINANCIAL ASSISTANCE
40931-700    V96-7/259 ST GEORGE SMALL BUSINESS        14,000       7,000-                  7,000-                  7,000
             AWARDS
40931-720    V98-9/   YOUTH ZONE PROGRAMS               2,800
41900-080    ORDINANCE ARCHIVING FILES LOCAL GOV                                                        6,500       6,500
43406-350    V98-9/165 COMMUNITY FACILITY VALUE                                                        10,000      10,000
             MANAGEMENT STUDY
43412-100    V98-9/164 SSROC ACCESS WEEK                              500                     500       1,500       1,000

              IDENTITY ABILITY DIVERSITY
45780-030    V98-9/67 BEVERLY HILLS DCP EXHIBITI                   10,815                  10,815       9,021       1,794-
45788-000    V97-8/248 COGENERATION PLANT KURNEL        3,000
45799-400    V96-7/167 HOLSWORTHY AIRPORT CAMPAI        7,794-
45799-420    V97-8/162 CRASH FINANCIAL SUPPORT          1,983
             HOLSWORTHY AIRPORT
46045-030    ST GEORGE LIBRARY CARDS 20,000                                                             1,500       1,500
48449-216    HURSTVILLE CBD TRAFFIC STUDY              42,429      28,274                  28,274                  28,274-
             1994/95 & 1997/98
48449-225    TRAFFIC STUDY BELMORE RD RIVERWOOD                     7,600                   7,600      15,000       7,400
48652-500    V98-9/77 STORMWATER PLAN COOKS RIVE                                                       22,800      22,800
48652-510    V98-9/77 STORMWATER PLAN LOWER                                                            27,000      27,000

              GEORGES RIVER
48652-520    V98-9/77 STORMWATER PLAN SALT PAN                                 30,000      30,000      10,200      19,800-
             CREEK
49072-910    V98-9/125 REFERENDUM RESIDENTIAL                       5,332       1,566       6,897                   6,897-
             STRATEGIES
66500-003    V97-8/39 CROSS STREET AT THE AVENUE       14,142
             TRAFFIC CHANNELISATION
70000-002    V96-7/277 41-43 MAVIS ST PEAKHURST        47,212
             RETAINING WALL
79000-012    V97-8/286 HURSTVILLE CBD TRANSPORT         8,357
             INFORMATION SIGNS
79000-020    V97-8/280 ALCOHOL FREE ZONE SIGNS          3,430
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      247,219      17,357      37,687      55,044   1,211,121   1,156,077
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------