HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 98 09 23RD SEPTEMBER, 1998-


02:01 Review of Financial Position as at 11th September, 1998
(Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C. Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) as at 11th September, 1998
(Appendix "B" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

02:03 Council Investments as at 11th September, 1998
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure to 11th September, 1998
(Appendix "C" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C. Long)

02:05 Report on Rate Collections for the Period 1/7/98 to 4/9/98 (F/00017)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 Department of Housing - Non-Rateability of Land (010484)

02:07 The Sydney Day Nursery & Nursery Schools Association Inc. - Non-Rateability of Land (008338)
(Report by Manager - Rates, Mr W. Wood)

02:08 Rates And Cashering Survey
(Appendix "D" to Divisional Managers' Report)
(Report by Manager - Rates, Mr W. Wood)

02:09 1997/98 Statutory Accounts
(Report by Divisional Manager - Business & Finance Services, Mr W. Bradey)

:90 Appendix "A" - Review of Financial Position
:91 Appendix "B" - Financial Statement
:92 Appendix "C" - Job Cost Report
:93 Appendix "D" - Rates and Cashering Survey

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES'
REPORT NO. 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 23RD SEPTEMBER, 1998


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.1 to be submitted to the Finance Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 11TH SEPTEMBER, 1998 (Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting - Mrs C Long)



Please see Appendix "A" for full details

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSTION AS AT 11TH SEPTEMBER, 1998 (Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting - Mrs C Long)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 11TH SEPTEMBER, 1998
(Appendix "B" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 11TH SEPTEMBER, 1998
(Appendix "B" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 11TH SEPTEMBER, 1998
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)




Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
(b)
Commercial
Bills
16.06.97B.N.P
2,000,000.00
5.98 3y15.04.00
23.06.97C.B.A.
1,000,000.00
5.85
3y
15.04.00
21.08.97Citibank
2,500,000.00
6.47
5y
15.03.02
11.05.98Colonial State 2,000,000.00 5.11 1y07.05.99
20.08.98National 2,491,314.53 5.09 2514.09.98
20.08.98
21.08.98
National
National
2,490,967.76
1,980,552.60
5.09
5.12
26
70
15.09.98
30.10.98
26.08.98St George 2,517,494.53 5.16 6023.10.98
31.08.98Westpac 3,983,985.46 5.24 2828.09.98
03.09.98A N Z 5,974,611.99 5.17 3002.10.98
09.09.98
21.08.98
C B A
C B A
6,971,860.43
994,303.86
5.08
5.10
29
41
07.10.98
01.10.98
14.08.98A.N.Z 4,976,961.44

$ 39,882,052.60
5.12 3315.09.98
(d) Money on
Overnight
Call
$ 2,461,557.67
(e)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$42,343,610.27

(a)Fixed Deposits$ Nil
(b)
Fixed Rate Bills $ 5,500,000.00
Commercial Bills$ 34,382,052.60
(c)
Treasury Bonds/Inscribed Stock$ 0.00
(d)
Money Market$ 2,461,557.67
(e)
Promissory Notes

TOTAL:
$ Nil

$ 42,343,610.27

FINANCIAL INSTITUTION EXPOSURE ANALYSIS
B.N.P $ 2,000,000.00
A N Z $ 10,951,573.43
Westpac $ 3,983,985.46
Commonwealth $ 11,427,721.96
National $ 6,962,834.89
St George $ 2,517,494.53
Colonial State $ 2,000,000.00
Citibank $ 2,500,000.00
$ 42,343,610.27

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 11TH SEPTEMBER, 1998
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R. Bowling)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER, 1998
(Appendix "C" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C. Long)




Please see Appendix "C" for full details.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER, 1998
(Appendix "C" to Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C. Long)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR THE PERIOD 1/7/98 TO 4/9/98 (F/00017)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance $
Combined
Rates &
Waste
Charges
531,442
23,348,823
(8,579,986)
13,561,941
Pension
Rebates
(1,738,338)
Extra
Charges
140,262
16,871
(16,123)
141,010
671,704
21,627,256
(8,596,109)
13,702,951

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR THE PERIOD 11/8/98 TO 1/9/98 (F/00017)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 DEPARTMENT OF HOUSING - NON-RATEABILITY OF LAND (010484)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation DEPARTMENT OF HOUSING - NON-RATEABILITY OF LAND (010484)
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 THE SYDNEY DAY NURSERY & NURSERY SCHOOLS ASSOCIATION INC. - NON-RATEABILITY OF LAND (008338)
(Report by Manager - Rates, Mr W. Wood)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .07
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation THE SYDNEY DAY NURSERY & NURSERY SCHOOLS ASSOCIATION INC. - NON-RATEABILITY OF LAND (008338)
(Report by Manager - Rates, Mr W. Wood)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.08 RATES AND CASHERING SURVEY
(Appendix "D" to Divisional Managers' Report)
(Report by Manager - Rates, Mr W. Wood)




During the peak period for payment of the first instalment of rates for the 1998/1999 rating year (24 August 1998 - 31 August 1998), a survey was conducted of customers who came to the Council Chambers for service. Similar surveys have also been conducted in the past and used for comparison purposes. The main purpose of the survey was to ascertain customer perceptions on whether:

(a) a full service was able to be provided in a single visit to Council's Rates and Cashiering sections;
(b) sufficient counter staff were available to handle queries;
(c) the level of training provided to counter staff was adequate;
(d) information sent to ratepayers regarding rating matters was clear; and
(e) payment options were advised adequately.

A copy of the survey has been attached as Annexure D.

The survey results were positive, as seen from the summary below:

Total respondents - 164

Aug 1995
Aug 1996
Aug 1997
Aug 1998
Number of people who satisfied their business in one visit to Council
98.4 %
100.0 %
98.1 %
100.0 %
Number of people requiring two visits to satisfy their business
1.6 %
100.0 %
0.0 %
100.0 %
1.9 %
100.0 %
0.0 %
100.0 %
Number of customers at
- Rates Enquiries only
- Cashier
- Both
0.0 %
95.2 %
4.8 %
100.0 %
3.8 %
85.0%
11.2 %
100.0 %
6.6 %
83.6 %
9.8 %
100.0 %
7.9 %
71.4 %
20.7 %
100.0 %
Sufficient Rates & cashiering counter staff available
- Agreed
- Disagreed
( Rates)
100.0 %
0.0 %
100.0 %
(Cashier)
93.3 %
6.7 %
100.0 %
(Rates)
100.0 %
0.0 %
100.0 %
(Cashier)
93.5 %
6.5 %
100.0 %
(Rates)
98.1 %
1.9 %
100.0 %
(Cashier)
94.6 %
5.4 %
100.0 %
(Rates)
100.0 %
0.0 %
100.0 %
(Cashier)
99.3 %
0.7 %
100.0 %
Rating of the effciency of Rates and Cashiering services provided:
- Below average
- Average
- Good
- Excellent
(Rates)
0.0 %
0.0 %
95.0 %
5.0 %
100.0 %
(Cashier)
2.0 %
1.2 %
95.2 %
1.6 %
100.0 %
(Rates)
0.0 %
3.1 %
31.3 %
65.6 %
100.0 %
(Cashier)
0.6 %
5.6 %
53.8 %
40.0 %
100.0 %
(Rates)
0.0 %
1.9 %
49.0 %
49.1 %
100.0 %
(Cashier)
0.3 %
5.1 %
66.3 %
28.3 %
100.0%
(Rates)
0.0 %
0.0 %
72.3 %
27.7 %
100.0 %
(Cashier)
0.0 %
4.6 %
60.9 %
34.5 %
100.0%
Aug 1995
Aug 1996
Aug 1997
Aug 1998
Rating of Rates
Knowledge of counter staff
- Below average
- Average
- Good
- Excellent
0.0 %
0.0 %
0.0 %
100.0 %
100.0 %
0.0 %
0.0 %
45.7 %
54.7 %
100.0 %
(Rates)
0.0 %
0.0 %
46.1 %
53.9 %
100.0 %
0.0 %
0.0 %
80.9 %
19.1 %
100.0 %
Information provided on Rates notice was clear
- Agreed
- Disagreed
85.3 %
14.7 %
100.0 %
81.8 %
8.2 %
100.0 %
99.4 %
0.06 %
100.0 %
98.2 %
1.8 %
100.0 %
Awarness of Bank, Post Office and Phone payment facilities
- Yes
- No
84.8 %
15.2 %
100.0 %
86.1 %
13.9 %
100.0 %
91.0 %
9.0 %
100.0 %
87.8 %
12.2 %
100.0 %
Ratepayers were again given the opportunity to provide general comments regarding the service provided by Council. The responses were largely very positive with many people commenting in how well Council was performing its role. Any non-rating matters raised by ratepayers were forwarded to the appropriate Council Sections for attention.

The results of the survey demonstrate that the Rates and Cashiering area has a good, efficient image with ratepayers and while the survey was limited to those people who attended the Council office to pay their rates it was mainly aimed at measuring whether the level of service provided at Council is adequate. It should be noted that although ratepayers in general are aware of alternative payment methods many still prefer to attend Council to tender payment.

Based on this survey, and where necessary, action has been undertaken to continue to improve the service. A similar survey will be conducted in the 1999/2000 rating year to ensure existing services are maintained.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .08
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation RATES AND CASHERING SURVEY
(Appendix "D" to Divisional Managers' Report)
(Report by Manager - Rates, Mr W. Wood)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.09 1997/98 STATUTORY ACCOUNTS


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .09
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation 1997/98 STATUTORY ACCOUNTS
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.90 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

-APPENDIX "A"
0                                                          
+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    8,632,222    1,933,277     336,416    2,269,693    6,362,529
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                          1,041,599      212,428      26,647      239,075      802,524
** HEALTH                                             439,364       59,931      12,296       72,227      367,137
** COMMUNITY SERVICES                               1,947,568      250,567      52,911      303,478    1,644,090
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    6,828,097      233,254      27,195      260,449    6,567,648
** RECREATION & CULTURE                             8,276,183    1,133,946     206,876    1,340,823    6,935,360
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION             1,112,660      134,679         248      134,927      977,733
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        7,531,070      641,182      43,562      684,744    6,846,326

 ** ECONOMIC SERVICES                                  387,846      284,733     135,742      420,475       32,629-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                        535,586      119,292      13,616      132,908      402,678
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0        8,115       2,051       10,166       10,166-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   36,732,195    5,011,406     857,559    5,868,965   30,863,230
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      226,500       31,274      94,755      126,029      100,471
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0

 ** HEALTH                                              13,500            0           0            0       13,500
** COMMUNITY SERVICES                                 363,320       18,506           0       18,506      344,814
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      305,000        2,535           0        2,535      302,465
** RECREATION & CULTURE                             1,174,145       87,063     105,730      192,793      981,352
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,254,616      220,265      39,913      260,178    2,994,438
** ECONOMIC SERVICES                                  439,625       32,896     113,883      146,779      292,846
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      2,304,000      328,285     131,714      459,999    1,844,001
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0       40,059-      3,500       36,559-      36,559

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,080,706      680,764     489,495    1,170,259    6,910,447
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            44,812,901    5,692,170   1,347,054    7,039,224   37,773,677
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-                                                          
+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,897,770-  21,814,918-          0   21,814,918-     917,148
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             29,740-       4,115-          0        4,115-      25,625-
** HEALTH                                              78,120-       6,972-          0        6,972-      71,148-
** COMMUNITY SERVICES                                 580,821-      85,202-          0       85,202-     495,619-

 ** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,465,274-     135,165-          0      135,165-   4,330,109-
** RECREATION & CULTURE                             4,181,581-     468,119-          0      468,119-   3,713,462-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               179,960-      55,074-          0       55,074-     124,886-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          711,230-     150,549-          0      150,549-     560,681-
** ECONOMIC SERVICES                                  866,120-     176,984-          0      176,984-     689,136-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      2,832,682-   1,259,708-          0    1,259,708-   1,572,974-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 789,850-           0           0            0      789,850-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   35,613,148-  24,156,807-          0   24,156,807-  11,456,341-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    1,901,510-     324,613-          0      324,613-   1,576,897-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                               6,200-         730-          0          730-       5,470-
** COMMUNITY SERVICES                                 489,518-     109,505-          0      109,505-     380,013-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      148,300-           0           0            0      148,300-
** RECREATION & CULTURE                               181,000-           0           0            0      181,000-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          527,500-      38,000-          0       38,000-     489,500-

 ** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,254,028-     472,849-          0      472,849-   2,781,179-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 38,867,176-  24,629,656-          0   24,629,656-  14,237,520-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------

+** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                5,945,725   18,937,486-  1,347,054   17,590,432-  23,536,157




1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

-PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1

0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,021,272      526,453     105,005      631,457    1,389,815
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,185,357)                 10,240      138,927         628      139,555      129,315-
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                          100,000           31           0           31       99,969
PAYROLL SERVICES (BUDGET $86,141)                           0            0           0            0            0
GENERAL RATES & SERVICES                              636,043      158,503      38,010      196,512      439,531

 SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         97,355        9,565      70,079       79,644       17,711
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $33,600)            0       12,524           0       12,524       12,524-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $126,500)                  0       33,008       5,000       38,008       38,008-
INSURANCE PREMIUMS                                     52,100       51,240           0       51,240          860
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $159,570)           0       16,283      17,693       33,976       33,976-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $163,197)           0       27,925         911       28,836       28,836-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $320,500)            0       44,723       8,798       53,521       53,521-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $726,155)                     0      399,996           0      399,996      399,996-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,417,160            0           0            0    1,417,160

 SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                  67,615        3,271       3,130        6,401       61,214
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                108,720       49,349           0       49,349       59,371
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $349,939)          43,251       42,975         300       43,275           24-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           2,754,829      310,424      31,555      341,980    2,412,849
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         348,900       62,076      33,096       95,172      253,728
ELECTION EXPENSES                                      35,000            0           0            0       35,000
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  436,737       45,912      22,211       68,123      368,614
INTEREST ON INVESTMENTS                               503,000           93           0           93      502,907
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                     8,632,222    1,933,277     336,416    2,269,693    6,362,529
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        71,500       13,899           0       13,899       57,601
FINANCIAL SERVICES                                     30,000            0           0            0       30,000
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                                0            0           0            0            0
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             125,000       17,375      94,755      112,129       12,871
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                               0            0           0            0            0
GENERAL ADMIN SERVICES                                      0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
-                                                      226,500       31,274      94,755      126,029      100,471
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       133,040-      13,996-          0       13,996-     119,044-
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                                0            0           0            0            0
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             157,720-      30,426-          0       30,426-     127,294-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,450,000-      90,239-          0       90,239-   1,359,761-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                             3,120-           0           0            0        3,120-
FINANCIAL SERVICES                                     10,240-       1,421-          0        1,421-       8,819-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    9,360-       1,980-          0        1,980-       7,380-

 GENERAL RATES & SERVICES                           19,134,290-  21,676,856-          0   21,676,856-   2,542,566
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,897,770-  21,814,918-          0   21,814,918-     917,148
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              630,010-         710           0          710      630,720-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                             0            0           0            0            0
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               1,500-           0           0            0        1,500-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,270,000-     325,323-          0      325,323-     944,677-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,901,510-     324,613-          0      324,613-   1,576,897-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2

 -------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  678,902      160,807          38      160,845      518,057
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        83,530       11,382      26,576       37,958       45,572
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 279,167       40,239          33       40,272      238,895
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,041,599      212,428      26,647      239,075      802,524
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,500-       2,795-          0        2,795-      20,705-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   6,240-       1,320-          0        1,320-       4,920-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        29,740-       4,115-          0        4,115-      25,625-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        343,819       39,603       5,585       45,188      298,631

 IMMUNISATION                                           12,545        1,756         362        2,118       10,427
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                56,500       11,660       6,349       18,009       38,491
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             26,500        6,912           0        6,912       19,588
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      439,364       59,931      12,296       72,227      367,137
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                         13,500            0           0            0       13,500
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                                   0            0           0            0            0

 IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       13,500            0           0            0       13,500
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         78,120-       6,972-          0        6,972-      71,148-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        78,120-       6,972-          0        6,972-      71,148-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            6,200-         730-          0          730-       5,470-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                                   0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                        6,200-         730-          0          730-       5,470-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       412,884       77,626       2,345       79,971      332,913
MEALS ON WHEELS                                        12,860        2,853           0        2,853       10,007
AGED CITIZENS CENTRE                                   50,100       14,969       1,384       16,353       33,747
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                348,449       24,483       6,278       30,761      317,688
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          153,319       26,403       1,910       28,313      125,006
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   63,463        9,854           0        9,854       53,609
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         201,591       25,638         115       25,752      175,839
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      364,694       66,539      25,907       92,445      272,249
HOME NURSING SERVICE                                        0          900-          0          900-         900

 NATURALISATION CEREMONIES                              28,200        3,103      14,973       18,076       10,124
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      312,008            0           0            0      312,008
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,947,568      250,567      52,911      303,478    1,644,090
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                         4,180            0           0            0        4,180
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                      0            0           0            0            0

 COMMUNITY SERVICES ADMIN                               13,860            0           0            0       13,860
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,280       18,506           0       18,506        2,774
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      320,000            0           0            0      320,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      363,320       18,506           0       18,506      344,814
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        49,092-      13,848-          0       13,848-      35,244-
AGED CITIZENS CENTRE                                   36,000-       7,206-          0        7,206-      28,794-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           57,200-      10,909-          0       10,909-      46,291-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           3,200-         792-          0          792-       2,409-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      255,740-      50,784-          0       50,784-     204,956-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  2,700-       1,664-          0        1,664-       1,036-
HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      176,889-           0           0            0      176,889-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      580,821-      85,202-          0       85,202-     495,619-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      108,625-      22,473-          0       22,473-      86,152-
HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,775-       2,461-          0        2,461-       7,314-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   17,372-       3,443-          0        3,443-      13,929-

 SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          11,275-       2,461-          0        2,461-       8,814-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           22,515-       8,038-          0        8,038-      14,477-
FAMILY DAY CARE                                       303,956-      70,629-          0       70,629-     233,327-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                       16,000-           0           0            0       16,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      489,518-     109,505-          0      109,505-     380,013-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       3,109,974      176,090-          0      176,090-   3,286,064
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     251,711       18,921-          0       18,921-     270,632
RECYCLING SERVICE                                     544,200       72,759         598       73,356      470,844
PUBLIC CONVENIENCES                                   100,342       16,210       2,335       18,545       81,797

 STREET & GUTTER CLEANING                            1,167,684      170,340       1,203      171,543      996,141
PLANNING SERVICES                                     783,068      104,344      18,397      122,741      660,327
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        809,118       60,551       4,663       65,214      743,904
TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               62,000        4,061           0        4,061       57,939
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    6,828,097      233,254      27,195      260,449    6,567,648
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         255,000        2,535           0        2,535      252,465

 GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      305,000        2,535           0        2,535      302,465
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       3,715,134-          90-          0           90-   3,715,044-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     309,280-           0           0            0      309,280-
RECYCLING SERVICE                                       3,500-         550-          0          550-       2,950-
STREET & GUTTER CLEANING                               11,120-       4,100-          0        4,100-       7,020-

 PLANNING SERVICES                                     415,120-     128,194-          0      128,194-     286,926-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                         11,120-       2,231-          0        2,231-       8,889-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,465,274-     135,165-          0      135,165-   4,330,109-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
-RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            148,300-           0           0            0      148,300-
RECYCLING SERIVCE                                           0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      148,300-           0           0            0      148,300-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,909,337      282,560      32,980      315,539    1,593,798
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          20,191        2,995         946        3,941       16,250
GOLF COURSE                                           373,290       71,015       8,954       79,969      293,321
TENNIS COURTS                                         100,156       14,530       1,155       15,685       84,471
MISCELLANEOUS                                          16,000            0           0            0       16,000

 LIBRARY SERVICE                                     2,911,506      351,101      50,396      401,498    2,510,008
HOME LIBRARY SERVICE                                  117,738       18,948         291       19,239       98,499
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     109,956       16,420       1,737       18,157       91,799
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                       105,160       23,939      22,329       46,268       58,892
ENTERTAINMENT CENTRE                                  405,562       60,778       8,529       69,307      336,255
LEISURE CENTRE                                      1,906,678      246,569      46,225      292,793    1,613,885
BUSHLAND MANAGEMENT                                   300,609       45,093      33,333       78,427      222,182
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,276,183    1,133,946     206,876    1,340,823    6,935,360

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             610,000       33,564      64,976       98,540      511,460
GOLF COURSE                                            25,000            0           0            0       25,000
TENNIS COURTS                                               0            0           0            0            0
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       9,180            0           0            0        9,180
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
LIBRARY SERVICE                                       272,000       39,634      23,312       62,947      209,053
HOME LIBRARY SERVICE                                   10,500        1,304       3,398        4,703        5,797

 ENTERTAINMENT CENTRE                                   20,000        2,808           0        2,808       17,192
LEISURE CENTRE                                        227,465        9,752      14,043       23,795      203,670
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,174,145       87,063     105,730      192,793      981,352
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             921,640-       4,361-          0        4,361-     917,279-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           840,100-     123,213-          0      123,213-     716,888-
TENNIS COURTS                                         112,500-      20,684-          0       20,684-      91,817-
LIBRARY SERVICE                                       142,650-      29,941-          0       29,941-     112,709-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       1,700-       1,494-          0        1,494-         206-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,580-          13-          0           13-       3,568-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  253,000-      34,817-          0       34,817-     218,183-

 LEISURE CENTRE                                      1,901,291-     253,597-          0      253,597-   1,647,694-
BUSHLAND MANAGEMENT                                     3,120-           0           0            0        3,120-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,181,581-     468,119-          0      468,119-   3,713,462-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        50,000-           0           0            0       50,000-
LIBRARY SERVICE                                       131,000-           0           0            0      131,000-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      181,000-           0           0            0      181,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                    1,112,660      134,679         248      134,927      977,733
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,112,660      134,679         248      134,927      977,733
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      179,960-      55,074-          0       55,074-     124,886-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      179,960-      55,074-          0       55,074-     124,886-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          226,126       36,563       5,190       41,753      184,373
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                        3,292,788      232,187         556      232,743    3,060,045
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,411,693       82,876       6,824       89,699    1,321,994
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 501,553            0           0            0      501,553
STREET LIGHTING                                       620,000        1,110           0        1,110      618,890
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            51,904       11,780          28       11,808       40,096
PARKING AREAS                                         278,585       81,559           0       81,559      197,026
ANCILLARY ROADWORKS - TREES                         1,148,421      195,106      30,965      226,071      922,350
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    7,531,070      641,182      43,562      684,744    6,846,326
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          289,000            0           0            0      289,000
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,593,974       90,410         131       90,541    1,503,433
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           120,000       16,195      28,160       44,355       75,645
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 355,000        5,403       2,170        7,573      347,427
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000       76,061       2,717       78,778        8,778-

 PARKING AREAS                                           2,000            0           0            0        2,000
RESHEET PROGRAM                                       824,642       32,196       6,735       38,931      785,711
BUS SHELTERS & STREET SEATS                                 0            0           0            0            0
ANCILLARY ROADWORKS - TREES                                 0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,254,616      220,265      39,913      260,178    2,994,438
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          363,120-      72,852-          0       72,852-     290,268-
RTA PROGRAMS                                           38,750-           0           0            0       38,750-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         90,000-      65,935-          0       65,935-      24,065-
REVENUE WORKS                                           3,120-           0           0            0        3,120-
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                             0            0           0            0            0

 ANCILLARY ROADWORKS - M & R                                 0            0           0            0            0
PARKING AREAS                                         120,000-      11,088-          0       11,088-     108,913-
ANCILLARY ROADWORKS - TREES                            11,240-         675-          0          675-      10,565-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      711,230-     150,549-          0      150,549-     560,681-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          319,500-      38,000-          0       38,000-     281,500-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           73,000-           0           0            0       73,000-

 STREET LIGHTING                                       135,000-           0           0            0      135,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      527,500-      38,000-          0       38,000-     489,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99


+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $907,572)        3,120      147,805      98,920      246,724      243,604-
HURSTVILLE HOUSE                                      281,430       66,664      36,822      103,486      177,944
OTHER LAND & BUILDINGS                                103,296       70,264           0       70,265       33,031
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      387,846      284,733     135,742      420,475       32,629-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        384,625       32,896     113,883      146,779      237,846
HURSTVILLE HOUSE                                       55,000            0           0            0       55,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      439,625       32,896     113,883      146,779      292,846
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        148,120-         660-          0          660-     147,460-
HURSTVILLE HOUSE                                      620,000-     139,916-          0      139,916-     480,084-

 OTHER LAND & BUILDINGS                                 98,000-      36,408-          0       36,408-      61,592-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      866,120-     176,984-          0      176,984-     689,136-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99


+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PUBLIC WORKS & STREET CLEANSING PLANT                 535,586      119,292      13,616      132,908      402,678
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      535,586      119,292      13,616      132,908      402,678
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       464,000      328,285     131,714      459,999        4,001

 PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                             0            0           0            0            0
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                      1,230,000            0           0            0    1,230,000
PUBLIC WORKS & STREET CLEANSING PLANT                 610,000            0           0            0      610,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,304,000      328,285     131,714      459,999    1,844,001
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       464,000-     296,617-          0      296,617-     167,383-
RESERVES                                                    0            0           0            0            0

 SECTION 94 INCOME                                   1,230,000-     786,117-          0      786,117-     443,883-
PUBLIC WORKS & STREET CLEANSING PLANT               1,138,682-     176,974-          0      176,974-     961,708-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,832,682-   1,259,708-          0    1,259,708-   1,572,974-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1998/99 PROGRAM BUDGETTING AS AT 11TH SEPTEMBER 1998
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1998/99     1998/99      1998/99      1998/99      1998/99

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0        8,115       2,051       10,166       10,166-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0        8,115       2,051       10,166       10,166-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       40,059-      3,500       36,559-      36,559
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0       40,059-      3,500       36,559-      36,559
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       789,850-           0           0            0      789,850-

 ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      789,850-           0           0            0      789,850-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.91 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT


FORM2AC.WK4

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.92 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT



1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,416,426  (PROG  8-004)
002140/665    COMPUTER CITY GRAPHICS STREET SIGNS        2,810
47290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  18,882         453       3,110       3,563      15,000      11,437
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            49,912       6,182                   6,182      47,500      41,318
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            64,601      24,043                  24,043     131,000     106,957
48181-100    FOOTPATH MAINT - TOORONGA TERRACE         11,338
48181-110    FOOTPATH MAINT COOLOONGATTA/TARRILL        4,950
48181-120    FOOTPATH MAINT H'VILLE MALL POWERS        14,208
48181-130    FOOTPATHS DAMAGE BY STREET TREES           9,900
48190-010    ANCILLARY ROADWORKS STAFF TRAINING                                                         8,403       8,403

 48190-020    ANCILLARY ROADWORK EMPLOY LEAVE ENT                      495                     495      50,500      50,005
48190-030    ANCILLARY ROADWORKS WORKERS COMPENS                                                       27,086      27,086
48190-040    ANCILLARY ROADWORKS SUPERANNUATION                     1,787                   1,787      33,200      31,413
48215-000    MAINT OF GUTTER BRIDGES DRIVEWAYS          8,698                                          10,000      10,000
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                 93,089      32,815       2,685      35,500     105,000      69,500
48330-002    GRANT STORMWATER PILOT COMMNUNITY         11,411
             EDUCATION PROGRAM ($ 15,000) REFER TO 30463.000
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE                        253                     253                     253-
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE           7,121          43       1,029       1,071      15,000      13,929
48330-250    REPAIR PIT DRAINAGE 31 UNIVERSAL ST                    1,366                   1,366                   1,366-

 48330-500    CLEANING OF DRAINS                        65,733      15,438                  15,438     105,000      89,562
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER      741,807                                         399,861     399,861
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       18,266                                          23,989      23,989
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS      361,874                                         437,945     437,945
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE                                                        2,209       2,209
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS                32,012      16,195      28,160      44,355     120,000      75,645
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,516,614      99,071      34,984     134,054   1,531,693   1,397,639

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS-MAINTENANCE & REPAIR $3,304,959 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          306,107     102,671         450     103,121     371,000     267,879
48075-010    ROADS M & R FRINGE BENEFITS TAX                                                            4,000       4,000
48075-015    ROADS M & R STAFF TRAINING                                                                 7,422       7,422
48075-020    ROADS M & R PROV EMPLOY LEAVE ENTIT        1,300      72,006                  72,006      46,509      25,497-
48075-025    ROADS M & R WORKERS COMPENSATION                                                         242,463     242,463
48075-030    ROADS M & R SUPERANNUATION                             2,957                   2,957      35,000      32,043
48075-035    ROAD M & R PROV REPLACEMENT CARS                                                           3,500       3,500

 48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          20                      20                      20-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           147,364      53,675         106      53,781     240,000     186,219
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                  3,448           8                       8      52,000      51,992
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                               124                     124      10,000       9,876
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE           3,072
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                 20
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS    3,444,320                                       2,275,394   2,275,394
49536-241    PL M&R V680 FALCON WAGON URN475            4,776         514                     514       5,500       4,986
49536-605    PL M&R V605 COMMODORE WAGON TSM-978        2,051         211                     211                     211-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0                                                    3,912,563     232,187         556     232,743   3,292,788   3,060,045
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $800,000    (PROG 8-003)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE        2,850                   6,735       6,735                   6,735-

 65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C                                                         812,000     812,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR       21,903
65000-120    V97-8/69 RESHEET WESTON RD BRISTOL/       54,433
             KIMBERLEY
65000-121    V97-8/70 RESHEET RYAN AVE PENHURST/       60,685
             MELVIN
65000-122    V97-8/71 RESHEET GEORGE ST PENSHURS       22,110
             ARCADIA
65000-129    V97-8/78 RESHEET WYANGA LANE               9,588
65000-130    V97-8/79 RESHEET KNOCK CRES BRIDGEV        7,031
65000-133    V97-8/82 RESHEET SACKVILLE ST DORA         5,115
             PATRICK
65000-134    V97-8/83 RESHEET HYMEN ST ELWIN TO        15,644
             HENRY LAWSON
65000-136    V97-8/85 RESHEET PRICE LN MOROTAI          5,458
             COLERIDGE
65000-137    V97-8/86 RESHEET COOK LANE COOK ST         2,045
65000-139    V97-8/88 RESHEET OATES RD BLACKSHAW        2,832
             ANDERSON

 65000-140    V97-8/89 RESHEET GREENLANDS AVE           18,097
             BAILEY/BAUMANS
65000-141    V97-8/90 RESHEET BRIGHTON RD CHARLE       11,529
             MEADOWLAND
65000-142    V97-8/91 RESHEET PATERSON AVE COLVI        6,689
             KINGSGROVE
65000-143    V97-8/92 RESHEET BRADMAN ST MERCURY        6,161
65000-144    V97-8/93 RESHEET THOMSON AVE CENTRA        1,325
65000-145    V97-8/94 RESHEET UNNAMED LN MORGAN         7,216
             FREDERICK
65000-146    V97-8/95 RESHEET ELIZABETH ST HODGE       11,045
             PATRICK
65000-147    V97-8/96 RESHEET RAYMOND ST MARINE        11,151
65000-149    V97-8/98 RESHEET UNNAMED LN WARILDA       10,519
             WARRAWEE
65000-150    V97-8/99 RESHEET ALLWOOD CRES             11,809
             OLD FOREST/NO 25
65000-151    V97-8/100 RESHEET TODD CRES BAUMANS        7,012
65000-153    V97-8/102 RESHEET LOUIS TR EMILY TO        7,076
             LOUIS
65000-154    V97-8/103 RESHEET GLEN RD ACACIA TO        7,516
             BALMORAL

 65000-155    V97-8/104 RESHEET CROMDALE ST GLEN         7,513
             BALMORAL
65000-156    V97-8/105 RESHEET CLARENCE ST ARCAD        4,617
             CAMBRIDGE
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-157    V97-8/106 RESHEET BERONGA AVE CROYD        9,300
             WELLINGTON
65000-158    V97-8/107 RESHEET SHORT ST OATLEY P        7,076
             DOUGLAS HAIG
65000-159    V97-8/108 RESHEET MCLEOD ST QUEENS         2,196
             BRISTOL
65000-160    V97-8/109 RESHEET VINE ST WRIGHT           3,846
             CROYDON
65000-161    V97-8/110 RESHEET GORDON ST CARRING          795

              DORA
65000-162    V97-8/111 RESHEET RUBY ST CARRINGTO          315
             DORA
65000-163    V97-8/112 RESHEET HAMPDEN ST EDGBAS        2,719
             STONEY CK
65000-164    V97-8/113 RESHEET INVERNESS AVE              654
             GEORGE
65000-165    V97-8/114 RESHEET DOUGLAS HAIG ST            930
             DAME MARY/SHORT
65000-166    V97-8/115 RESHEET MUTUAL RD MORTS          2,205
             ST CATHERINE
65000-167    V97-8/116 RESHEET BINDER ST DONALD         3,682
             PATRICK
65000-168    V97-8/117 RESHEET GUNGAH BAY RD            6,030
             DOUGLAS HAIG
65000-169    V97-8/118 RESHEET BRIDGEVIEW RD            9,064
             CENTRAL
65000-170    V97-8/119 RESHEET DAVID PL CLARENDO        2,656
65000-171    V97-8/120 RESHEET ELWIN ST HYMEN           5,776
65000-172    V97-8/121 RESHEET SUNLEA AVE BOUNDA        8,006
65000-173    V97-8/122 RESHEET MARGARET CRES            1,512
             FOREST
65000-174    V97-8/123 RESHEET SIMONE PL HENRY L        2,548

 65000-175    V97-8/124 RESHEET ILLINGA PL ILLAWO        5,089
65000-176    V97-8/125 RESHEET CLARKE ST CLAREND        8,609
             HYMEN
65000-177    V97-8/126 RESHEET MAPLE ST LUGARNO         9,228
             MOONS
65000-178    V97-8/127 RESHEET BERKELEY ST PINDA       12,525
             WHITEGATES
65000-179    V97-8/128 RESHEET BARR ST BALMORAL         4,255
             ROBERTS
65000-180    V97-8/129 RESHEET BOWMAN ST ROBERTS        4,053
             BALMORAL
65000-182    V97-8/145 RESHEET THOMOND DORA/PATR        5,115
65000-183    V97-8/146 RESHEET SMITHS LOUIS/BARN        1,770
65000-184    V97-8/147 RESHEET LANSDOWNE CRES           2,286
65000-185    V97-8/148 RESHEET TURNER WEEMALA           1,360
65000-186    V97-8/149 RESHEET ELWIN CLARENDON          7,500
             HYMEN
65000-187    V97-8/150 RESHEET BURKE CRES               3,234
65000-188    V97-8/142 PINDARI RD BUS BAY PAVING       27,622       8,222                   8,222                   8,222-
             SHELTER

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-189    V97-8/143 MORTDALE SHOPS IMPROVEMEN                                                      157,000     157,000
             BUS BAYS SHELTERS PAVING CAR PARK ENHANCE
65000-500    RESHEET PROGRAM STAFF TRAINING                                                               552         552
65000-510    RESHEET PROGRAM EMPLOY LEAVE ENTITL                   22,785                  22,785       3,200      19,585-
65000-520    RESHEET PROGRAM WORKERS COMPENSATIO                                                          290         290

 65000-530    RESHEET PROGRAM SUPERANNUATION                                                             2,600       2,600
65000-540    RESHEET PROGRAM SUPERVISOR SALARIES                    1,189                   1,189       6,000       4,811
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      500,922      32,196       6,735      38,931     981,642     942,711
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,381,000 (PROG 8-005)
049536-235    PL M&R V630 COMMODORE SEDAN UCU585         3,413         447                     447                     447-
49536-708    PL M&R V708 COMMODORE SEDAN                1,559         439         131         570       4,500       3,930

 66500-002    V97-8/298 OCEAN ST PENS MEDIAN ISLA        2,600
66500-005    MINOR L.A.T.M. WORKS                       6,092                                          54,000      54,000
67400-002    V98-9/106 ACCESS COMMITTEE                                                                10,000      10,000
67800-001    V97-8/174 BOUNDARY RD PEDEST REFUGE        3,012
             MARTIN PL
67800-002    V97-8/174 BOUNDARY RD PEDEST REFUGE        3,565
             KEMP ST
67800-003    V97-8/174 BELMORE RD PEDEST REFUGE         5,396
             SHENSTONE RD
67800-004    V98-9/86 CAMBRIDGE ST PEDESTRIAN                                                           3,000       3,000
             REFUGE
67800-006    V98-9/153 PATRICK ST PEDEST REFUGE                                                         3,000       3,000
68000-038    V96-7/105 BEVERLY HILLS SHOP IMPROV      260,822          68                      68      36,661      36,593
             MAINSTREET
68000-039    V96-7/196 OATLEY WEST SHOPS IMPROVE       28,797

 69500-001    V96-7/199 L.A.T.M. RIVERWOOD EAST          6,003
             CAIRNS / ELDON
69500-003    V97-8/40 RIVERWOOD EAST L.A.T.M.          48,838
             STAGE 2
69500-004    V97-8/174 SCOTT ST MIST DELVES             2,981
69500-005    V97-8/174 SEAFORTH ST MIST ARCADIA         1,805
69500-006    V97-8/174 GLEN ST MIST ARCADIA             1,916
69500-007    V97-8/199 HUDSON ST SPEED HUMP             1,080
69500-008    V97-8/297 GEORGE ST PENS THRESHOLD                                                         8,000       8,000
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD           51
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL        1,015
72000-033    V96-7/110 WARWICK LANE FOOTPATH            1,277
72000-034    V96-7/111 MORGAN ST ORBELL FOOTPATH          116
72000-035    V96-7/139 PENSHURST ST FOOTPATH           40,598
             AUSTRAL/FOREST
72000-037    V96-7/142 PENSHURST ST FOOTPATH           46,473
             AUSTRAL/FOREST
72000-039    V96-7/144 THE STRAND FOOTPATH                139

              MARTIN/MACQUARIE
72000-040    V96-7/145 TOURNAY ST RES FOOTPATH                        129                     129                     129-
             TOURNAY/BOUNDARY
72000-049    V96-7/185 FOOTPATH COLERIDGE STREET            6
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             BELMORE TO NETTLETON
72000-050    V96-7/186 FOOTPATH FOREST ROAD             6,691
             JACQUES TO HUGH
72000-055    V96-7/191 FOOTPATH FOREST ROAD               274
             WAYNE TO BOUNDARY
72000-057    V96-7/193 FOOTPATH MULGA ROAD                 66
             WARATAH TO WORONORA

 72000-070    V97-8/17 BAILEY PDE FOOTPATH BONDS        21,786
             COLLAROY
72000-071    V97-8/18 CAMBRIDGE FOOTPATH PERCIVA       25,245
             CLARANCE
72000-072    V97-8/21 PERCIVAL ST FOOTPATH KING        18,870
             GEORGES/CAMBRIDGE
72000-073    V97-8/22 GREENLAND AVE FOOTPATH           35,432
             BAILEY/BAUMANS
72000-074    V97-8/23 MOUNTVIEW AVE FOOTPATH           31,736
             BALFOUR/EDGBASTON
72000-075    V97-8/24 MOUNTVIEW AVE FOOTPATH           30,859
             GARDINIA/BROADARROW
72000-076    V97-8/26 MORTDALE SHOPS IMPROVEMENT          141                                          41,150      41,150
72000-080    V97-8/35 ORANGE LANE FOOTPATH                 13                                           5,300       5,300
72000-081    V97-8/36 WARWICK STREET FOOTPATH          17,424
72000-085    V97-8/41 PINDARI RD SHOPPING CENTRE       54,938         347                     347                     347-
             IMPROVEMENTS
72000-086    V97-8/42 DOUGLAS HAIG STREET SHORT/       21,188

              MCINTRYE  FOOTPATH
72000-087    V97-8/43 DOUGLAS HAIG ST FOOTPATH         28,990
             GUNGAH BAY/BAKER
72000-088    V97-8/44 HEARNE STREET FOOTPATH            3,643
72000-089    V97-8/45 EVANS STREET FOOTPATH            15,378
             OGILVY/BELMORE
72000-090    V97-8/46 FOREST ROAD FOOTPATH             42,938         574                     574                     574-
             HILLCROSS/OLD FOREST
72000-091    V97-8/47 FOREST ROAD FOOTPATH LIME        19,165         457                     457                     457-
             KILN/BORONIA
72000-092    V97-8/48 SHENSTONE RD NTH FOOTPATH        32,869         143                     143                     143-
             TURNER/BELMORE
72000-093    V97-8/49 WORONORA PDE WEST FOOTPATH       24,160
72000-094    V97-8/50 PARK STREET SHOPS AT FORES       91,104
             IMPROVEMENTS
72000-095    V97-8/51 OLD FOREST ROAD FOOTPATH         12,979
             HILLCROSS/ELM
72000-096    V97-8/52 HENRY LAWSON DR FOOTPATH         12,509

              JACQUES AVE
72000-097    V97-8/53 DOUGLAS HAIG ST FOOTPATH         13,027
             MCINTYRE/GUNGAH BAY
72000-102    V98-9/89 FOREST RD ROSE/PARK PAVERS                   38,604                  38,604      39,000         396
72000-104    98-9/90 FOREST RD PARK/THE AVE                        23,626                  23,626      71,000      47,374
             PAVERS
72000-106    V98-9/91 FOREST RD TRACEY/ALFRED                       5,580                   5,580      29,000      23,420
             PAVERS
72000-108    V98-9/93 ROMANIA AVE QUEENS/CROOT                                                         53,000      53,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

0             FOOTPATH K&G
72000-110    V98-9/94 YARALLAH PL TALLAWALLA TO                     6,386                   6,386       8,600       2,214
             PONYARA  FOOTPATH
72000-112    V98-9/96 FOREST RD SAMUEL/ISAAC                                                           34,100      34,100
             FOOTPATH
72000-114    V98-9/97 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                           21,000      21,000
             LINDA/BOUNDARY
72000-116    V98-9/98 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                           20,000      20,000
             LINDA AVE
72000-118    V98-9/99 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                           29,700      29,700
             LINDA/ACACIA
72000-120    V98-9/100 GUNGAH BAY RD FOOTPATH                                                          30,600      30,600
             MULGA/WONOONA
72000-122    V98-9/101 HARWICKE ST TALBOT/LANE                                                         56,000      56,000

              FOOTPATH
72000-124    V98-9/102 KILLARA AVE BELMORE/HUNTE                                                       25,000      25,000
             FOOTPATH
72000-126    V98-9/103 MULGA RD WORONORA/MI MI                                                         33,000      33,000
             FOOTPATH
72000-128    V98-9/104 OLD FOREST RD FOOTPATH                                                          24,000      24,000
             FOREST/ALLWOOD
72000-130    V98-9/107 ARCADIA ST YOUNG/STONEY C                                                       11,500      11,500
             FOOTPATH
72000-132    V98-9/108 BRIDGE ST APSLEY/CONNELLY                                                       23,000      23,000
             WIDEN FOOTPATH
72000-134    V98-9/109 BROADARROW RD FOOTPATH                                                          45,250      45,250
             BAUMANS/MOUNTVIEW
72000-136    V98-9/110 CAMBRIDGE ST FOOTPATH K&G                      150                     150      60,000      59,850

              GEORGE/CLARENCE
72000-138    V98-9/111 CHARLES ST BONDS/BAUMANS                                                        49,200      49,200
             FOOTPATH
72000-140    V98-9/112 EDGBASTON RD FOOTPATH K&G                                                       68,785      68,785
             MELVIN/PENSHURST
72000-142    V98-9/115 FOREST RD JERSEY/JUNCTION                                                       14,400      14,400
             FOOTPATH
72000-144    V98-9/116 HOLLEY RD CLUB/STONEY CRK                                                       11,000      11,000
             FOOTPATH
72000-146    V98-9/117 PENSHURST SHOPPING CENTRE                                                       50,000      50,000
             THRESHOLD PAVING
72000-210    REVENUE WORKS FRINGE BENEFITS TAX                                                          2,200       2,200
72000-220    REVENUE WORKS STAFF TRAINING                                                               5,275       5,275
72000-230    REVENUE WORKS EMPLOY LEAVE ENTITLE           586       4,384                   4,384      30,835      26,451

 72000-240    REVENUE WORKS WORKERS COMPENSATION                                                         5,664       5,664
72000-250    REVENUE WORKS SUPERANNUATION                           2,098                   2,098      21,000      18,902
72000-260    REVENUE WORKS PROV REPLACEMENT CARS                                                        3,500       3,500
72000-270    REVENUE WORKS SUPERVISOR SALARIES                      5,831                   5,831      22,000      16,169
74000-012    V96-7/109 MORGAN ST DRAINAGE ILLAWA        5,238
74000-013    V96-7/137 PITT ST DRAIN & FOOTPATH           351
             THE STRAND/NO 42
74000-015    V97-8/31 28 BOTANY ST DRAINAGE            75,234
74000-016    V97-8/32 MORGAN STREET DRAINAGE           40,144         571                     571                     571-
74000-034    V98-9/87 BOTANY ST NE DRAINAGE                                                            35,000      35,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7

0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
074000-036    98-9/88 CRONULLA ST LILY/FOREST                                                           59,000      59,000
             DRAINAGE K&G
75000-006    V98-9/WORONORA PDE MULGA/MYRTLE                                                          120,000     120,000
             CARPARK
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER          397
78000-015    V96-7/138 PITT ST KERB & GUTTER           29,022
             MORTS/THE STRAND
78000-020    V97-8/19 EDGBASTON RD FOOTPATH K&G           698                                          11,100      11,100
             PENSHURST MELVIN
78000-021    V97-8/20 EDGBASTON RD K&G MERCURY            470
             PENSHURST

 78000-022    V97-8/25 PITT ST K&G STRAND/BOUNDAR       90,927
78000-024    V97-8/232 LORRAINE & ISAAC KERB            5,879          18                      18                      18-
             ROUNDABOUT
78000-025    V97-8/33 PARK ROAD KERB & GUTTER           1,163         559                     559     185,668     185,109
             PAVEMENT
78000-026    V97-8/34 VIVIENNE STREET KERB & GUT       11,937
78000-027    V97-8/37 CROSS STREET KERB & GUTTER       16,430
             FOOTPATH AT WRIGHT ST
78000-028    V97-8/38 BRISTOL ROAD KERB & GUTTER       73,644
             FOOTPATH, DRAINAGE
78000-030    V98-9/92 GLOUCESTER RD MORGAN/STONE                                                      145,000     145,000
             DRAINAGE K&G
78000-032    V98-9/95 BARRY AVE K&G ROADWORKS                                                          27,000      27,000
78000-034    V98-9/113 EDGBASTON RD MERCURY/PENS                                                       53,924      53,924
             K&G

 78000-036    V98-9/114 EDGBASTON RD MELVIN/KING                                                        45,977      45,977
             K&G
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,381,098      90,410         131      90,541   1,745,889   1,655,348
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $355,000  (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE      629,388                                         501,553     501,553
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          2,588
             V95-6/312
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD WETLANDS DESIG          153
74000-020    V97-8/55 SHENSTONE RD - GROSS             23,053       3,388       2,170       5,558      16,947      11,389

              POLLUTANT TRAP
74000-021    V97-8/210 WORONORA RD DRAINAGE            11,918
74000-024    V97-8/239 BARRY AVE STORMWATER               198          88                      88      34,000      33,912
74000-028    V97-8/279 RIVERWOOD WETLAND STAGE 2                                                      230,000     230,000
             WILLIAM RD
74000-030    LUGARNO PENINSULAR GROSS POLLUTANT                                                        40,000      40,000
             TRAP
74000-032    V97-8/339 BORONIA & WOODCLIFFE PDE                                                         7,025       7,025
             LUGARNO DRAINAGE
74000-038    V98-9/118 BARRY AVE DRAINAGE                                                              34,000      34,000
74000-040    V98-9/119 SCOTT ST FOREST/LESLEY                       1,927                   1,927      53,000      51,073
             DRAINAGE
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------


0                                                      667,297       5,403       2,170       7,573     916,525     908,952
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $70,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       37,999      76,061       2,717      78,778      70,000       8,778-
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       37,999      76,061       2,717      78,778      70,000       8,778-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $312,103 (PROG  6-012)
041079-000    BUSHFIRE PREVENTION EXPENSES              10,032         596                     596      11,400      10,804
49020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST          63,884      15,539                  15,539      84,500      68,961
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST          73,438      10,524                  10,524      81,500      70,976
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS           20,730       6,341                   6,341      20,000      13,659
49040-000    BUSH REGEN CONTRACT BAY ROAD RESERV       11,001       1,833       9,167      11,000      11,000

 49045-000    BUSH REGEN CONTRACT EVATT PARK             8,829       1,500       7,500       9,000       9,000
49050-000    BUSH REGEN CONTRACT MILES DUNPHY           7,169       1,167       5,833       7,000       7,000
49055-000    BUSH REGEN CONTRACT MURDOCH CRES           7,001       1,167       5,833       7,000       7,000
49060-000    BUSH REGEN CONTRACT RIVERWOOD PARK         4,000         667       3,333       4,000       4,000
49065-000    BUSH REGEN CONTRACT YARRAN ROAD RES        2,000         333       1,667       2,000       2,000
49070-010    BUSHLAND M'MENT FRINGE BENEFITS TAX                                                          200         200
49070-015    BUSHLAND M'MENT STAFF TRAINING                                                             5,122       5,122
49070-020    BUSHLAND M'MENT EMPLOY LEAVE ENTITL        1,142       2,776                   2,776      29,860      27,084
49070-025    BUSHLAND M'MENT WORKERS COMPENSATIO                                                        6,027       6,027

 49070-030    BUSHLAND M'MENT SUPERANNUATION                         1,547                   1,547      13,000      11,453
49070-100    BUSHLAND M'MENT PROV REPLACE CARS                                                          3,500       3,500
49536-664    PL M&R V664 FALCON WAGON QXF431            5,382       1,104                   1,104       5,500       4,396
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      214,608      45,093      33,333      78,427     300,609     222,182
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ANCILLIARY ROADWORKS-TREES $1,165,325 (PROG 8-011)
047399-093    TREE PRESERVATION                         41,890       7,050                   7,050      46,800      39,750

 47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                        14,048                     227         227      15,000      14,773
48223-010    STREET TREE MANAGEMENT PROGRAM            86,226       4,240         111       4,351      84,600      80,249
48223-030    STREET TREE MANAGEMENT WAGES              42,796       9,523                   9,523      48,000      38,477
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT           30,877                   5,000       5,000      30,000      25,000
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG WAGES               94,073      19,223                  19,223     111,600      92,377
48223-060    TREE MAINTENANCE GANG MATERIALS ETC          243-     14,650                  14,650      90,000      75,350
48223-070    TREE MAINTENANCE CONTRACT                 57,941       5,015      25,258      30,273      50,000      19,727
48230-010    ANCILLARY TREES FRINGE BENEFITS TAX                                                          400         400
48230-020    ANCILLARY TREES STAFF TRAINING                                                            14,721      14,721

 48230-030    ANCILLARY TREES EMPLOY LEAVE ENTITL                   15,560                  15,560      84,838      69,278
48230-040    ANCILLARY TREES WORKERS COMPENSATIO                                                        8,496       8,496
48230-050    ANCILLARY TREES SUPERANNUATION                         4,106                   4,106      60,200      56,094
48230-060    ANCILLARY TREE PROV REPLACEMENT CAR                                                        7,000       7,000
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES       47,992                                          38,566      38,566
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0                                                      415,599      79,366      30,596     109,962     690,221     580,259
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $278,585    (PROG  8-010)
002721/085    V98-9/53 CAR PARKING MOBILE PHONES                                                         2,000       2,000
48942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES                 606          51                      51                      51-
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,061       5,721                   5,721       7,600       1,879
48942-030    CAR PARKING AREAS ATTENDANTS WAGES        59,541      11,251                  11,251      62,000      50,749

 48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,524         638                     638       9,400       8,762
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK            1,173                                           1,452       1,452
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                  1,148                                           2,546       2,546
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,002
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        6,151      45,843                  45,843      56,500      10,657
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                208       1,508                   1,508       2,800       1,292
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES               373       2,581                   2,581       3,800       1,219
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             2,555      13,002                  13,002      14,500       1,498
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                  10         855                     855       1,600         745

 48942-100    CAR PARKING AREAS EMPLOY LEAVE ENTI                      109                     109      14,203      14,094
48942-110    CAR PARKING AREAS WAGES MAINTENANCE                                                       13,200      13,200
48942-200    CAR PARKING AREAS DEPRECIATION                                                            88,984      88,984
49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA               27,028
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      112,379      81,559                  81,559     280,585     199,026
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $1,167,684  (PROG 5-005)

045302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       95,898      18,791                  18,791     120,000     101,209
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             468,210      88,153                  88,153     448,000     359,847
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        28,510       4,222                   4,222      56,000      51,778
45302-015    ST & GUTTER CLEAN PLANT HIRE INTERN        1,178      48,890                  48,890     200,000     151,110
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN          46,438                                         144,650     144,650
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN         6,724                                          13,494      13,494
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER      193,368
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        243
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                                                              79,762      79,762
45302-100    STREET & GUTTER EMPLOY LEAVE ENTITL        1,357       3,962                   3,962      81,578      77,616

 45302-110    STREET & GUTTER FRINGE BENEFITS TAX                                                          200         200
45302-200    STREET & GUTTER PROV REPLACE CARS                                                          3,500       3,500
45656-000    DISPOSAL DUMPED WASTE FRIDGES MATRE       15,018       4,807                   4,807      10,000       5,193
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        3,569         266         400         666       5,000       4,334
49536-607    PL M&R V607 COMMODORE WAGON TUK-606        1,288          58                      58                      58-
49536-678    PL M&R V678 FALCON WAGON UPQ692            3,439       1,191         803       1,994       5,500       3,506
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      865,239     170,340       1,203     171,543   1,167,684     996,141

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
001960/300    V97-8/66 HURSTIVLLE OVAL WICKET           10,000
             TABLE COVERS

002125/000    V97-8/66 HURSTVIL OVAL POISONS SHED       15,993         727                     727                     727-
02126/000    V97-8/66 HURSTVILLE OVAL VIP LOUNGE        5,006
             DESIGN

 47258-000    KEMPT FIELD                               19,838       3,528         824       4,352      16,000      11,648
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         9,533       1,357                   1,357       5,000       3,643
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        19,338       5,451                   5,451      16,000      10,549
47278-000    EDGBASTON ROAD RESERVE                     2,876         252                     252       4,000       3,748
47282-000    EVATT PARK                                70,523      11,851       2,598      14,449      90,000      75,551
47290-000    GANNONS PARK                              67,355      19,669       3,875      23,545      80,000      56,455
47308-000    GIFFORD PARK                               5,014       1,133                   1,133       4,000       2,867
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          155,436      25,077       1,530      26,608     145,000     118,392
47320-000    LAMBERT RESERVE                            5,509       1,072                   1,072       4,000       2,928

 47324-000    OATLEY PARK                               77,039      18,898       6,037      24,936      90,000      65,064
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         24,884       5,110                   5,110      25,000      19,890
47340-000    OLDS PARK                                 64,960      11,585       4,010      15,594      60,000      44,406
47357-000    PEAKHURST PARK                            32,960       6,235                   6,235      30,000      23,765
47365-000    PENSHURST PARK                            30,357       5,183         493       5,676      30,000      24,324
47370-000    RASDALL PARK                               1,566         150                     150       4,000       3,850
47373-000    RIVERWOOD PARK                            30,773       7,228                   7,228      30,000      22,772
47378-000    TUCKER RESERVE                             1,758          78                      78       4,000       3,922
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                21,789       2,033       7,963       9,996      26,000      16,004

 47385-000    PARKS LITTER BINS WAGES & PLANT HIR                                                      104,000     104,000
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  381,407     100,256       5,375     105,631     540,000     434,369
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         156,657      10,264                  10,264     111,000     100,736
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS        167,225                                          85,614      85,614
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS          24,764                                          29,841      29,841
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       80,312
47399-007    PARKS & GARDENS FRINGE BENEFITS TAX                                                        5,000       5,000
47399-008    PARKS & GARDENS EMPLOY LEAVE ENTITL        2,031      21,018                  21,018     181,405     160,387
47399-080    WOODVILLE PARK                            10,929       1,957         275       2,232      11,000       8,768

 47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,510         278                     278       2,000       1,722
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 3,059         830                     830       4,000       3,170
47399-083    THORPE PARK                                3,193         271                     271       4,000       3,729
47399-084    SMITH PARK                                 9,601       1,478                   1,478      13,000      11,522
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  2,047         533                     533       4,000       3,467
47399-086    CROOT PARK                                 6,189         201                     201       9,000       8,799
47399-087    JUBILEE PARK                               5,847         561                     561       6,000       5,439
47399-088    MORTDALE PARK                              8,006         202                     202       6,000       5,798
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK               10,403         851                     851       8,800       7,949

 47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    3,767         371                     371       8,000       7,629
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  15,832       6,913                   6,913      15,000       8,087
47399-700    PARKS & GARDENS PROV REPLACE CARS                                                          7,000       7,000
47400-000    PARKS INSURANCE CLAIMS                    43,409       8,651                   8,651      40,000      31,350
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC                                                        35,677      35,677
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT         6,410         442                     442       6,000       5,558
49536-612    PL M&R V612 COMMODORE WAGON TWU-751        4,146         308                     308                     308-
49536-657    PL M&R V657 FALCON SEDAN QQX469            3,880         939                     939       4,500       3,561
49536-689    PL M&R V689 COMMODORE SEDAN USF594         1,953         344                     344       5,500       5,156

 74000-022    V97-8/68 TALLAWATTA RES 2 DRAINAGE        29,908
75000-004    V97-8/288 GANNONS PARK CAR PARK           15,925
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          7,629
79000-005    V97-8/235 VARIOUS PARKS SIGNAGE           25,218       4,404                   4,404      10,782       6,378
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080000-000    PARKS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C                                                         350,000     350,000
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1                                   66          66                      66-

 80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3                                  102         102                     102-
80000-095    V96-7/219 RIVERWOOD PARK WETLANDS            722
80000-100    V96-7/308 GEORGES RIVER COMM SERVIC        9,855
             PLAYGROUND EQUIP
80000-110    V97-8/58 LESLEY CRES RES PLAYGROUND       27,346
             EQUIPMENT
80000-112    V97-8/59 BELL AVE RES PLAYGROUND EQ       20,837
80000-114    V97-8/61 POLE DEPOT PLAYGROUND EQUI       19,104
80000-115    V97-8/213 BEV HILLS PARK PLAYGROUND       41,168
80000-116    V97-8/62 BEATTY ST RES CRICKET NET         4,961
80000-117    V97-8/215 CROOT PARK BBQ SHELTERS         11,340
80000-118    V97-8/216 THORPE PARK BBQ SHELTERS        17,055
80000-119    V97-8/214 BEV HILLS PARK BBQ SHELTE       20,019
80000-120    V97-8/260 44 LOCATIONS - SOFTFALLS        63,554      11,602                  11,602      16,826       5,224
             REMOVAL/REPLACE PLAYGROUND EQUIP
80000-121    V97-8/261 BRIDGEVIEW RD PLAYGROUND                                11,349      11,349      18,000       6,651

 80000-122    V97-8/262 STEVENS RES PLAYGROUND                                  23,979      23,979      30,500       6,521
80000-123    V97-8/263 MILSOP PL RES PLAYGROUND                                                        15,000      15,000
80000-124    V97-8/264 POLE DEPOT PLAYGROUND                                                           30,000      30,000
80000-126    V97-8/317 RESURFACE 2 TENNIS COURTS                               21,680      21,680                  21,680-
             NO 3 & 5
80000-128    V98-9/155 SMITH PARK SHADE STRUCTUR                                7,000       7,000       8,000       1,000
80500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT                                                        260,000     260,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN                                                            45,000      45,000
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY            11,253
             TOILETS
80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK             173,513                     800         800                     800-

              AMENITIES BUILDING
80500-005    V96-7/264 GANNONS PARK RELEVEL FIEL       49,437
80500-006    BEV HILLS PK AMENIT BLD EARTH WORKS        4,507
80500-008    V97-8/289 PENSHURST PARK AMENITIES                                                        60,000      60,000
             BLOCK
80500-010    V97-8/290 OLDS PARK NETBALL COURT                                                         40,000      40,000
80700-002    V97-8/60 449-451 FOREST RD TURF            9,030
             FENCING PATHS TREES
80700-004    V97-8/62 BEATTY ST RES DRAINAGE           11,539
80700-006    V97-8/63 OATLEY PARK STAIRS CASTLE         5,004
80700-008    V97-8/64 PEAKHURST PARK CRICKET WIC        8,612
80700-010    V97-8/65 HARVEY DIXON PARK DRAINAGE       44,553
             BANK STABILISATION
80700-012    V97-8/66 HURSTVILLE OVAL PATHWAY          12,197
80700-014    V97-8/67 TALLAWALLA RES 1 PLANTING           957
80700-016    V97-8/234 BEVERLY HILL PARK CRICKET        7,314      16,831                  16,831      21,686       4,855

              WICKETS
80700-018    V98-9/157 OLDS PARK SAFETY ISSUES                                                         12,100      12,100
             DRAIN, REMOVE FENCE, SCREEN PLANTING
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,277,640     316,124      97,956     414,080   2,827,231   2,413,151
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   12
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
02000/100    V97-8/   GOLF COURSE STORAGE FRIDGE       10,600
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        111,470      25,035                  25,035     123,000      97,965
47449-011    GOLF COURSE PLANT HIRE CHARGES             5,290-      7,151                   7,151      45,000      37,849
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                   73,521       4,872       6,304      11,177      40,000      28,823
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               47,535       1,222       2,650       3,872      40,000      36,128
47449-035    V97-8/342 GOLF COURSE DRILLING                        11,000                  11,000      11,000
             SUBSURFACE IRRIGATION
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         2,812         529                     529       3,500       2,971
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS       47,041       7,620                   7,620      50,000      42,380

 47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                              9,957                   9,957       9,300         657-
47449-300    GOLF COURSE DEPRECIATION                                                                   4,140       4,140
47449-310    GOLF COURSE INSURANCE CLAIMS                                                              10,000      10,000
47449-402    GOLF COURSE STAFF TRAINING                                                                 3,772       3,772
47449-404    GOLF COURSE PROV EMPLOY LEAVE ENTIT          532       1,148                   1,148      21,400      20,252
47449-406    GOLF COURSE WORKERS COMPENSATION                                                           2,178       2,178
47449-408    GOLF COURSE SUPERANNUATION                             1,091                   1,091      11,000       9,909
47449-500    GOLF COURSE BUILDING MAINTENANCE                       1,388                   1,388      10,000       8,612
77000-001    GOLF COURSE TREE PLANTING                 18,154                                          25,000      25,000

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      306,375      71,015       8,954      79,969     409,290     329,321
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         14,214       1,912         331       2,243       6,000       3,757
47456-005    TENNIS COURT ROBERTS AVE WAGES                                                             8,000       8,000
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            3,448         724                     724       3,475       2,751
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER       52,376       9,462                   9,462      49,630      40,168

 47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES         9,003          11-                     11-     11,000      11,011
47456-100    TENNIS COURTS DEPRECIATION                                                                    70          70
47456-200    TENNIS COURT ROBERTS AVE BUILDINGS                                                         2,000       2,000
47456-402    TENNIS COURTS WORKERS COMPENSATION                                                           290         290
47456-404    TENNIS COURTS STAFF TRAINING                                                                 491         491
47456-406    TENNIS COURTS SUPERANNUATION                             332                     332       2,400       2,068
47456-408    TENNIS COURTS EMPLOY LEAVE ENTITLE         1,595         216                     216       2,785       2,569
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE          8,294       1,013         824       1,837       1,100         737-
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER         4,916         882                     882       4,915       4,033

 47472-030    TENNIS COURT VANESSA ST WAGES                                                              8,000       8,000
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         2,620-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       91,226      14,530       1,155      15,685     100,156      84,471
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS          1,178,480     209,430                 209,430                 209,430-
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            10,549       5,708         541       6,249                   6,249-

 47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            22,980       3,689      27,163      30,852                  30,852-
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              174,501       2,967-                  2,967-                  2,967
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              23,905       7,728         540       8,268                   8,268-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   13
0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        81,978      20,324      15,056      35,380                  35,380-
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              48,620       2,657       2,925       5,581                   5,581-

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,541,012     246,569      46,225     292,793                 292,793-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE        6,870
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER       29,500
02030/110    RESERVES - LEISURE PROV BLD/PLANT         30,000                                          40,000      40,000
02030/120    LEISURE CENTRE GLASS SAFETY FILM                                                          20,300      20,300
02030/125    LEISURE CENTRE TOOLS & EQUIPMENT           4,184          78                      78                      78-

 02030/130    LEISURE CENTRE FLOOR MATS                  2,555
02030/135    LEISURE CENTRE GERNI                       2,700
02030/140    LEISURE CENTRE FURNITURE TABLES ETC        3,380                   7,334       7,334       7,400          66
02030/145    LEISURE CENTRE SMITH MACHINE               4,395
02030/150    LEISURE CENTRE ROWER                       1,850
02030/155    LEISURE CENTRE GYM EQUIPMENT MINOR         1,300
02030/160    LEISURE CENTRE TREADMILL                   9,895
02030/165    LEISURE CENTRE EXTEND SHADE STRUCT         7,300
02030/170    LEISURE CENTRE TILE CHANGEROOMS                        1,400                   1,400       1,400
02030/175    LEISURE CENTRE INDOOR FURNITURE                          300       1,551       1,851       5,000       3,149
02030/180    LEISURE CENTRE STEPS TO SPA                                                                1,500       1,500
02030/185    LEISURE CENTRE CEILING TILES SHOWER                                                        2,100       2,100

 02030/190    LEISURE CENTRE PHOTOCOPIER                                                                 8,000       8,000
02030/195    LEISURE CENTRE AEROBICS EQUIPMENT                      2,965       1,293       4,258       5,000         742
02030/200    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENTS                                                        114,565     114,565
02030/205    LEISURE CENTRE ACID DOSER PUMP                                                             3,000       3,000
02030/210    LEISURE CENTRE SHADE CLOTH CRECHE                                  2,850       2,850       3,500         650
02030/215    LEISURE CENTRE CRECHE EQUIP FURNITU                    1,741         285       2,026       2,200         174
02030/220    LEISURE CENTRE STAFFROOM FURNITURE                                   730         730       2,000       1,270
02030/225    LEISURE CENTRE EXHAUST FANS CHANGER                      372                     372       3,000       2,628
02030/230    LEISURE CENTRE MISC EQUIPMENT                                                              1,000       1,000

 02030/235    LEISURE CENTRE UPGRADE SPA WETDECK                                                         2,000       2,000
02030/240    LEISURE CENTRE SWIMSCHOOL EQUIPMENT                      219                     219         500         282
02030/245    LEISURE CENTRE SAUNA UPGRADE                           2,678                   2,678       5,000       2,322
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      103,929       9,752      14,043      23,795     227,465     203,670
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001837/000    REFIT OLD NURSING OFFICE ORDINANCE                     1,796                   1,796      22,600      20,804

 02030/115    LEISURE CENTRE KITCHEN FIXTURES           18,862
02103/035    V97-8/345 445 KING GEORGE BEV HILLS                                                      725,000     725,000
02103/050    EASEMENT 49-51 MELVIN ST BEV HILLS                     8,000-                  8,000-                  8,000
02103/060    SALE DRAINAGE RES 3 & 7 SMITHS AVE                    19,250-                 19,250-                 19,250
02103/090    DRAIN EASEMENT 18 WARRABA ST HVILLE                    4,605-                  4,605-                  4,605
02118/010    PURCH PART 12-22 DORA ST (LIBRARY)        55,508                   3,500       3,500                   3,500-
             RE PHOENIX CAPITAL PARTNERS
02120/600    SALE OF ROADWAY 3 WOODLANDS AVE                        5,000-                  5,000-                  5,000
             LUGARNO
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0                                     1998/99 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 11TH SEPTEMBER 1998

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1998/99     1998/99     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002120/700    SALE OF LAND 25 ST ELMO PDE KINGSGR                    5,000-                  5,000-                  5,000
02180/200    V98-9/145 DIGITAL VIDEO EDITING                                                            6,500       6,500
             EQUIP - HURSTVILLE CITY HERITAGE VIDEO
02200/092    V97-8/205 NEW VEHICLE LAW ENFORCEME       21,341
02580/030    ST GEORGE LIBRARY CARD LASER PRINTE                                                        3,500       3,500
40485-020    SSROC SECOND SYDNEY AIRPORT               10,000
40667-200    V96-7/240 AIR CONDITIONING SYSTEM          1,950
             PLANNING
40931-550    V97-8/258 KATHERINE REGION FLOOD          10,000
             FINANCIAL ASSISTANCE
40931-700    V96-7/259 ST GEORGE SMALL BUSINESS        14,000       7,000-                  7,000-                  7,000

              AWARDS
40931-720    V98-9/   YOUTH ZONE PROGRAMS               2,800
41900-080    LOCAL GOVT REG ARCHIVING FILES                                                             6,500       6,500
43406-350    V98-9/165 COMMUNITY FACILITY VALUE                                                        10,000      10,000
             MANAGEMENT STUDY
43412-100    V98-9/164 SSROC ACCESS WEEK                                                                1,500       1,500
             IDENTITY ABILITY DIVERSITY
45780-030    V98-9/67 BEVERLY HILLS DCP EXHIBITI                    6,929                   6,929       9,021       2,092
45788-000    V97-8/248 COGENERATION PLANT KURNEL        3,000
45799-400    V96-7/167 HOLSWORTHY AIRPORT CAMPAI        7,794-
45799-420    V97-8/162 CRASH FINANCIAL SUPPORT          1,983
             HOLSWORTHY AIRPORT
46045-030    ST GEORGE LIBRARY CARDS 20,000                                                             1,500       1,500
48449-216    HURSTVILLE CBD TRAFFIC STUDY              42,429       8,186                   8,186                   8,186-

              1994/95 & 1997/98
48449-225    TRAFFIC STUDY BELMORE RD RIVERWOOD                                                        15,000      15,000
48652-500    V98-9/77 STORMWATER PLAN COOKS RIVE                                                       22,800      22,800
48652-510    V98-9/77 STORMWATER PLAN LOWER                                                            27,000      27,000
             GEORGES RIVER
48652-520    V98-9/77 STORMWATER PLAN SALT PAN                                                         10,200      10,200
             CREEK
49072-910    V98-9/125 REFERENDUM RESIDENTIAL                                   2,051       2,051                   2,051-
             STRATEGIES
66500-003    V97-8/39 CROSS STREET AT THE AVENUE       14,142
             TRAFFIC CHANNELISATION
70000-002    V96-7/277 41-43 MAVIS ST PEAKHURST        47,212
             RETAINING WALL
79000-012    V97-8/286 HURSTVILLE CBD TRANSPORT         8,357
             INFORMATION SIGNS
79000-020    V97-8/280 ALCOHOL FREE ZONE SIGNS          3,430

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      247,219      31,944-      5,551      26,393-    861,121     887,514
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.93 APPENDIX "D" - RATES AND CASHERING SURVEY
(Report by Manager - Rates, Mr W. Wood)